Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.301% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.022%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.002%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.001%, jest świadectwem umiejętności Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.001%. Co więcej, biegłość Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.017% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $8.48, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $8.17. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 603011.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.82% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 100.82%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 5.72%, oraz EBT na EBIT, 129.34%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.82%
Efektywna stopa podatkowa
100.82%
Dochód netto na EBT
5.72%
EBT na EBIT
129.34%
EBIT na przychody
2.18%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.52, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
82
Dni zaległych zapasów
360
Cykl operacyjny
566.81
Dni zaległych zobowiązań
110
Cykl konwersji gotówki
457
Obrót należnościami
1.76
Obrót zobowiązaniami
3.33
Obrót zapasami
1.01
Obrót aktywami trwałymi
3.98
Obrót aktywami
0.43
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 1.03, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 21.13 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.29
Gotówka na akcję
1.03
Wskaźnik wypłaty
21.13
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.15
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 23.95% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.44, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.57% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.76% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.21 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
23.95%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.44
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.57%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.76%
Pokrycie odsetek
1.21
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.85
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.55, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.03, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.49, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.29, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.55
Dochód netto na akcję
0.03
Wartość księgowa na akcję
4.49
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.29
Kapitał własny na akcję
4.49
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.09
Capex na akcję
-0.26
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.15%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -1.69%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -85.01%, i wzrost dochodu operacyjnego, -85.01%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 27.02%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.15%
Wzrost zysku brutto
-1.69%
Wzrost EBIT
-85.01%
Wzrost dochodu operacyjnego
-85.01%
Wzrost dochodu netto
27.02%
Wzrost EPS
12.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
13.28%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
13.28%
Wzrost dywidendy na akcję
-36.87%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
221.80%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
97.33%
10-letni wzrost przychodów na akcję
107.66%
5-letni wzrost przychodów na akcję
98.21%
3-letni wzrost przychodów na akcję
85.72%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
267.22%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
468.87%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
224.16%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-75.97%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-70.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-43.03%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
221.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.81%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
16.55%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
22.66%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-5.04%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
5.25%
Wzrost należności
-2.56%
Wzrost zapasów
23.63%
Wzrost aktywów
7.96%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-10.26%
Wzrost zadłużenia
69.32%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-0.46%
Wzrost wydatków SGA
92.94%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,030,933,698.24, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 7.65, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.65%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.31%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -102.71%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,030,933,698.24
Jakość dochodu
7.65
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.65%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.31%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-102.71%
Capex do przychodów
-7.45%
Capex do amortyzacji
-273.49%
Liczba Grahama
1.84
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.45%
Graham Netto Netto
0.13
Kapitał obrotowy
971,298,136
Wartość aktywów rzeczowych
1,628,817,132
Wartość bieżąca aktywów netto
950,535,370
Średnie należności
1,147,610,858
Średnie zobowiązania
657,355,446.5
Średni stan zapasów
1,045,349,009
Dni zaległej sprzedaży
236
Dni zaległych zobowiązań
159
Dni zapasów pod ręką
341
ROIC
0.23%
ROE
0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.78, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.78, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.15, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6572.11, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 27.78, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.78
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.78
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.15
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
27.78
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
34.87
Cena Wartość godziwa
1.78
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
27.78
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6572.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.67
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.30
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
50.81
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
31.68
Rentowność zysku
0.45%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.09%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
