Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.409% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.219%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.184%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.167%, jest świadectwem umiejętności Elecon Engineering Company Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Elecon Engineering Company Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.471%. Co więcej, biegłość Elecon Engineering Company Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.246% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Elecon Engineering Company Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $980, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $952. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Elecon Engineering Company Limited.
Wskaźniki rentowności ELECON.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.85% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.76%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.96%, oraz EBT na EBIT, 109.08%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.85%
Efektywna stopa podatkowa
23.76%
Dochód netto na EBT
76.96%
EBT na EBIT
109.08%
EBIT na przychody
21.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 435.28% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
228
Dni zaległych zapasów
73
Cykl operacyjny
157.11
Dni zaległych zobowiązań
62
Cykl konwersji gotówki
95
Obrót należnościami
4.35
Obrót zobowiązaniami
5.90
Obrót zapasami
4.98
Obrót aktywami trwałymi
3.11
Obrót aktywami
0.91
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 28.51, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 28.51, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 41.59, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
28.51
Wolne przepływy pieniężne na akcję
28.51
Gotówka na akcję
41.59
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.54
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
28.95
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.57% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 4.21% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 49.02 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.57%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.21%
Pokrycie odsetek
49.02
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.54
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.32
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 172.67, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 31.69, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 142.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 132.11, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
172.67
Dochód netto na akcję
31.69
Wartość księgowa na akcję
142.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
132.11
Kapitał własny na akcję
142.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.05
Capex na akcję
-2.81
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 28.10%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 0.45%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 45.64%, i wzrost dochodu operacyjnego, 45.64%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 49.71%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 49.69%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
28.10%
Wzrost zysku brutto
0.45%
Wzrost EBIT
45.64%
Wzrost dochodu operacyjnego
45.64%
Wzrost dochodu netto
49.71%
Wzrost EPS
49.69%
Wzrost rozwodnionego EPS
49.69%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
114.25%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.25%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
29.80%
10-letni wzrost przychodów na akcję
46.65%
5-letni wzrost przychodów na akcję
59.52%
3-letni wzrost przychodów na akcję
87.02%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
126.65%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
326.82%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
50.30%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
2413.82%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
407.15%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
516.96%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
192.67%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
108.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
74.48%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
82.32%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
24450.16%
Wzrost należności
23.29%
Wzrost zapasów
-17.60%
Wzrost aktywów
22.63%
Wzrost wartości księgowej na akcję
25.40%
Wzrost zadłużenia
36.61%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
402.92%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 107,758,224,069.65, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.05, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.73%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -8.45%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
107,758,224,069.65
Jakość dochodu
1.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.73%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.45%
Capex do przychodów
-1.63%
Capex do amortyzacji
-61.84%
Liczba Grahama
319.26
Zwrot z aktywów rzeczowych
17.76%
Graham Netto Netto
35.23
Kapitał obrotowy
8,177,400,000
Wartość aktywów rzeczowych
14,823,100,000
Wartość bieżąca aktywów netto
6,970,800,000
Średnie należności
4,030,567,500
Średnie zobowiązania
2,037,582,500
Średni stan zapasów
2,542,690,500
Dni zaległej sprzedaży
84
Dni zaległych zobowiązań
56
Dni zapasów pod ręką
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.06, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.06, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 35.39, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 35.39, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.06
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
35.39
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.45
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.02
Cena Wartość godziwa
7.06
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
35.39
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
35.39
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.84
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.56
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.71
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.90
Rentowność zysku
3.24%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.11%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
