Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.251% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.163%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.145%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.077%, jest świadectwem umiejętności Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.108%. Co więcej, biegłość Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.114% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $14.09, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $13.75. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 603915.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.41% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.07%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 88.35%, oraz EBT na EBIT, 100.92%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.26%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.41%
Efektywna stopa podatkowa
12.07%
Dochód netto na EBT
88.35%
EBT na EBIT
100.92%
EBIT na przychody
16.26%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.76, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 309.91% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
228
Dni zaległych zapasów
102
Cykl operacyjny
219.45
Dni zaległych zobowiązań
177
Cykl konwersji gotówki
42
Obrót należnościami
3.10
Obrót zobowiązaniami
2.06
Obrót zapasami
3.59
Obrót aktywami trwałymi
2.44
Obrót aktywami
0.53
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.79, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.70, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.85, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.79
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.70
Gotówka na akcję
2.85
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
95.25
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
204.82
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
8.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.08% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.15% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 240.83 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.11%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.08%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.15%
Pokrycie odsetek
240.83
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
95.25
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.04, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.60, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.16, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.04
Dochód netto na akcję
0.60
Wartość księgowa na akcję
5.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.16
Kapitał własny na akcję
5.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Capex na akcję
-0.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -1.35%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -4.03%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -2.43%, i wzrost dochodu operacyjnego, -2.43%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -4.44%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -4.76%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-1.35%
Wzrost zysku brutto
-4.03%
Wzrost EBIT
-2.43%
Wzrost dochodu operacyjnego
-2.43%
Wzrost dochodu netto
-4.44%
Wzrost EPS
-4.76%
Wzrost rozwodnionego EPS
-4.76%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.79%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.79%
Wzrost dywidendy na akcję
-6.64%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
51.58%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
262.51%
10-letni wzrost przychodów na akcję
5.70%
5-letni wzrost przychodów na akcję
20.24%
3-letni wzrost przychodów na akcję
19.87%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
56.41%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
26.92%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
94.99%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
44.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
8.37%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
193.43%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
145.91%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.50%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
40.53%
Wzrost należności
5.30%
Wzrost zapasów
-6.90%
Wzrost aktywów
7.98%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.97%
Wzrost zadłużenia
151.93%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
6.08%
Wzrost wydatków SGA
-24.39%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,173,435,482.12, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.36, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.77%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.97%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -16.02%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,173,435,482.12
Jakość dochodu
1.36
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.77%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.97%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-16.02%
Capex do przychodów
-3.21%
Capex do amortyzacji
-59.18%
Liczba Grahama
8.58
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.21%
Graham Netto Netto
2.18
Kapitał obrotowy
2,027,088,677
Wartość aktywów rzeczowych
3,398,419,562
Wartość bieżąca aktywów netto
1,957,664,476
Średnie należności
886,819,624
Średnie zobowiązania
1,017,932,815
Średni stan zapasów
565,135,851
Dni zaległej sprzedaży
125
Dni zaległych zobowiązań
196
Dni zapasów pod ręką
101
ROIC
10.84%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.70, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.70, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.83, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.19, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.37, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.70
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.83
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.37
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.97
Cena Wartość godziwa
2.70
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.37
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.03
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.82
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.58
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.09
Rentowność zysku
3.64%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.12%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
