Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.462% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.112%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.084%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.034%, jest świadectwem umiejętności Nitto Kohki Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Nitto Kohki Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.039%. Co więcej, biegłość Nitto Kohki Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.048% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Nitto Kohki Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2460, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2427. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Nitto Kohki Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 6151.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.30% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.90%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.07%, oraz EBT na EBIT, 110.04%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.30%
Efektywna stopa podatkowa
31.90%
Dochód netto na EBT
68.07%
EBT na EBIT
110.04%
EBIT na przychody
11.18%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 11.98, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 8 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 6 i wskaźnik obrotu należnościami 751.32% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
812
Dni zaległych zapasów
254
Cykl operacyjny
302.75
Dni zaległych zobowiązań
27
Cykl konwersji gotówki
276
Obrót należnościami
7.51
Obrót zobowiązaniami
13.72
Obrót zapasami
1.44
Obrót aktywami trwałymi
1.71
Obrót aktywami
0.41
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 133.38, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 133.38, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1328.42, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
133.38
Wolne przepływy pieniężne na akcję
133.38
Gotówka na akcję
1328.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.59
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
9.95
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.46% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.30% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.73% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 84.92 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.46%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.03
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.30%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.73%
Pokrycie odsetek
84.92
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.59
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 60.45%, i wzrost dochodu operacyjnego, 60.45%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.20%
Wzrost zysku brutto
11.48%
Wzrost EBIT
60.45%
Wzrost dochodu operacyjnego
60.45%
Wzrost EPS
24.84%
Wzrost rozwodnionego EPS
24.84%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.39%
Wzrost dywidendy na akcję
23.76%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.42%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-18.04%
10-letni wzrost przychodów na akcję
4.73%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-6.16%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-8.58%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
186.09%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-37.90%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-15.67%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-28.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-45.91%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-26.62%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
44.82%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10.52%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
7.28%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
32.34%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-24.43%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-43.88%
Wzrost należności
4.41%
Wzrost zapasów
17.44%
Wzrost aktywów
4.23%
Wzrost wartości księgowej na akcję
2.65%
Wzrost zadłużenia
50.22%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
11.97%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.83, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.83, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.80, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.64, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 18.64, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.83
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.80
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
18.64
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.86
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.36
Cena Wartość godziwa
0.83
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
18.64
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.64
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
