Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.350% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.150%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.126%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.057%, jest świadectwem umiejętności GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.105%. Co więcej, biegłość GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.082% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $9.11, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $8.31. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji GuiZhou YongJi Printing CO.,LTD.
Wskaźniki rentowności 603058.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.92% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 10.91%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.70%, oraz EBT na EBIT, 99.69%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.97%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.92%
Efektywna stopa podatkowa
10.91%
Dochód netto na EBT
84.70%
EBT na EBIT
99.69%
EBIT na przychody
14.97%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.31, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
168
Dni zaległych zapasów
118
Cykl operacyjny
299.02
Dni zaległych zobowiązań
138
Cykl konwersji gotówki
161
Obrót należnościami
2.02
Obrót zobowiązaniami
2.65
Obrót zapasami
3.09
Obrót aktywami trwałymi
1.28
Obrót aktywami
0.45
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 0.35, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.02 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.67
Gotówka na akcję
0.35
Wskaźnik wypłaty
1.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-172.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.02
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.94% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.33, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 20.52% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.80% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 11.72 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.94%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.33
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
20.52%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.80%
Pokrycie odsetek
11.72
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.74
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.97, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.24, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.58, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.41, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.97
Dochód netto na akcję
0.24
Wartość księgowa na akcję
2.58
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.41
Kapitał własny na akcję
2.58
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.90
Capex na akcję
-0.72
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.16%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 30.30%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -6.50%, i wzrost dochodu operacyjnego, -6.50%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 165.11%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 163.45%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.16%
Wzrost zysku brutto
30.30%
Wzrost EBIT
-6.50%
Wzrost dochodu operacyjnego
-6.50%
Wzrost dochodu netto
165.11%
Wzrost EPS
163.45%
Wzrost rozwodnionego EPS
163.45%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.26%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.92%
Wzrost dywidendy na akcję
4.38%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-68.97%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-697.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
8.07%
5-letni wzrost przychodów na akcję
91.92%
3-letni wzrost przychodów na akcję
87.49%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-88.61%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-78.04%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-79.58%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-52.77%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-8.98%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-36.24%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.88%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
16.53%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-7.52%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-54.43%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
347.32%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
113.94%
Wzrost należności
66.67%
Wzrost zapasów
-6.69%
Wzrost aktywów
8.44%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.38%
Wzrost zadłużenia
47.31%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
32.26%
Wzrost wydatków SGA
22.85%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,996,499,873.31, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.30, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.70%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.50%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -956.39%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,996,499,873.31
Jakość dochodu
0.30
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.70%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.50%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-956.39%
Capex do przychodów
-36.38%
Capex do amortyzacji
-616.14%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.23%
Liczba Grahama
3.74
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.86%
Graham Netto Netto
-0.37
Kapitał obrotowy
417,621,130
Wartość aktywów rzeczowych
1,001,029,175
Wartość bieżąca aktywów netto
58,075,290
Średnie należności
273,312,896
Średnie zobowiązania
233,835,257.5
Średni stan zapasów
189,334,238
Dni zaległej sprzedaży
153
Dni zaległych zobowiązań
157
Dni zapasów pod ręką
124
ROIC
7.16%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.14, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.14, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.97, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -12.36, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2139.87, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.14
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.14
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.97
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2139.87
Wskaźnik zysku do wzrostu
-8.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.75
Cena Wartość godziwa
3.14
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2139.87
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-12.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.56
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.89
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.13
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
128.49
Rentowność zysku
2.63%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-6.99%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
