Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.541% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.079%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.054%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.041%, jest świadectwem umiejętności Casa Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Casa Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.089%. Co więcej, biegłość Casa Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.120% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Casa Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $841, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $834. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Casa Inc..
Wskaźniki rentowności 7196.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.71% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 38.27%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 61.73%, oraz EBT na EBIT, 110.15%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.91%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.71%
Efektywna stopa podatkowa
38.27%
Dochód netto na EBT
61.73%
EBT na EBIT
110.15%
EBIT na przychody
7.91%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.04, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 300.74% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
101
Cykl operacyjny
121.37
Dni zaległych zobowiązań
4
Cykl konwersji gotówki
117
Obrót należnościami
3.01
Obrót zobowiązaniami
92.95
Obrót aktywami trwałymi
283.88
Obrót aktywami
0.76
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 51.19, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 51.19, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 368.54, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
51.19
Wolne przepływy pieniężne na akcję
51.19
Gotówka na akcję
368.54
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.66
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
23.50
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.31% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.31% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.60% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 481.37 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.31%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.03
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.31%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.60%
Pokrycie odsetek
481.37
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.66
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.04
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1122.55, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 60.35, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 721.52, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 313.62, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1122.55
Dochód netto na akcję
60.35
Wartość księgowa na akcję
721.52
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
313.62
Kapitał własny na akcję
721.52
Zadłużenie odsetkowe na akcję
19.46
Capex na akcję
-20.73
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -0.65%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 24.47%, i wzrost dochodu operacyjnego, 24.47%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 137.56%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 135.65%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.44%
Wzrost zysku brutto
-0.65%
Wzrost EBIT
24.47%
Wzrost dochodu operacyjnego
24.47%
Wzrost dochodu netto
137.56%
Wzrost EPS
135.65%
Wzrost rozwodnionego EPS
137.36%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.82%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.07%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.81%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.12%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-3.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
64.06%
5-letni wzrost przychodów na akcję
50.31%
3-letni wzrost przychodów na akcję
11.12%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-3.51%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-22.37%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
6.89%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-28.25%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-17.22%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-0.02%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
66.69%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.48%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
7.23%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
6.41%
Wzrost należności
49.84%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
11.77%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.88%
Wzrost zadłużenia
309.30%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-94.44%
Wzrost wydatków SGA
25.20%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,902,897,851, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.88, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 27.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -18.23%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,902,897,851
Jakość dochodu
1.88
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.01%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
27.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.23%
Capex do przychodów
-1.85%
Capex do amortyzacji
-57.47%
Liczba Grahama
989.80
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.66%
Graham Netto Netto
-103.03
Kapitał obrotowy
274,992,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,144,871,000
Wartość bieżąca aktywów netto
98,759,000
Średnie należności
3,120,476,000
Średnie zobowiązania
-2,347,843,500
Średni stan zapasów
-200,491,500
Dni zaległej sprzedaży
121
Dni zaległych zobowiązań
4
ROIC
8.13%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.18, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.18, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.76, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.64, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.64, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.18
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.76
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.64
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.23
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.23
Cena Wartość godziwa
1.18
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.64
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.64
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.16
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.44
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.66
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.30
Rentowność zysku
7.19%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
11.09%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
