Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.962% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.902%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.200%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.004%, jest świadectwem umiejętności Federal National Mortgage Association w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Federal National Mortgage Association swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.237%. Co więcej, biegłość Federal National Mortgage Association w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.019% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Federal National Mortgage Association podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.85. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Federal National Mortgage Association.
Wskaźniki rentowności FNMAL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 25.12% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.58%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.42%, oraz EBT na EBIT, 27.86%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 90.17%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
25.12%
Efektywna stopa podatkowa
20.58%
Dochód netto na EBT
79.42%
EBT na EBIT
27.86%
EBIT na przychody
90.17%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.13, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 780.24% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
408
Dni zaległych zapasów
147
Cykl operacyjny
193.80
Dni zaległych zobowiązań
1181
Cykl konwersji gotówki
-988
Obrót należnościami
7.80
Obrót zobowiązaniami
0.31
Obrót zapasami
2.48
Obrót aktywami trwałymi
50.00
Obrót aktywami
0.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.74, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 26.32, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.76, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.74
Wolne przepływy pieniężne na akcję
26.32
Gotówka na akcję
5.76
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.60
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.13
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.12
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 97.52% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 51.42, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 98.09% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 98.09% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.71 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
97.52%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
51.42
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
98.09%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
98.09%
Pokrycie odsetek
0.71
Mnożnik kapitału własnego spółki
52.73
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 24.02, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.97, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.24, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 13.24, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
24.02
Dochód netto na akcję
2.97
Wartość księgowa na akcję
13.24
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
13.24
Kapitał własny na akcję
13.24
Zadłużenie odsetkowe na akcję
738.65
Capex na akcję
36.32
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 358.77%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 402.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 39.33%, i wzrost dochodu operacyjnego, 39.33%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 34.71%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 105.45%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
358.77%
Wzrost zysku brutto
402.73%
Wzrost EBIT
39.33%
Wzrost dochodu operacyjnego
39.33%
Wzrost dochodu netto
34.71%
Wzrost EPS
105.45%
Wzrost rozwodnionego EPS
105.48%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-70.43%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
449.52%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-40.91%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-25.06%
3-letni wzrost przychodów na akcję
493.84%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-87.19%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-26.48%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
117.77%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-97.36%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-86.09%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
47.46%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.83%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
58.76%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
207.54%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
13.99%
Wzrost zapasów
114.21%
Wzrost aktywów
0.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
28.88%
Wzrost zadłużenia
0.02%
Wzrost wydatków SGA
11.09%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,180,530,840,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.74, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, -2.28%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1644.05%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,180,530,840,000
Jakość dochodu
0.74
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
-2.28%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1644.05%
Capex do przychodów
151.17%
Capex do amortyzacji
-8405.09%
Liczba Grahama
29.73
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.39%
Graham Netto Netto
-710.80
Kapitał obrotowy
51,185,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
176,164,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,169,219,000,000
Kapitał zainwestowany
54
Średnie należności
10,508,000,000
Średnie zobowiązania
10,424,000,000
Średni stan zapasów
-4,212,500,000
Dni zaległej sprzedaży
29
Dni zaległych zobowiązań
1163
Dni zapasów pod ręką
149
ROIC
2.42%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.02, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 0.01, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.02
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.33
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-51.53
Cena Wartość godziwa
0.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
0.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.34
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
29.66
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
31.86
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
322.57
Rentowność zysku
65.64%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
852.33%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
