Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.876%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.164%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.003%, jest świadectwem umiejętności Federal Home Loan Mortgage Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Federal Home Loan Mortgage Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.245%. Co więcej, biegłość Federal Home Loan Mortgage Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.018% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Federal Home Loan Mortgage Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.54, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.34. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Federal Home Loan Mortgage Corporation.
Wskaźniki rentowności FMCKL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.48% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.09%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.91%, oraz EBT na EBIT, 23.37%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 87.65%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.48%
Efektywna stopa podatkowa
20.09%
Dochód netto na EBT
79.91%
EBT na EBIT
23.37%
EBIT na przychody
87.65%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.41, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
210
Obrót należnościami
6.88
Obrót aktywami
0.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.19, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.19, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.55, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.19
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.19
Gotówka na akcję
2.55
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 97.70% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 63.65, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 98.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 98.45% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
97.70%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
63.65
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
98.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
98.45%
Pokrycie odsetek
0.67
Mnożnik kapitału własnego spółki
65.14
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 33.29, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.26, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 14.76, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 14.76, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
33.29
Dochód netto na akcję
3.26
Wartość księgowa na akcję
14.76
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
14.76
Kapitał własny na akcję
14.76
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1018.91
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 406.32%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 406.32%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 28.91%, i wzrost dochodu operacyjnego, 28.91%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.98%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -146.64%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
406.32%
Wzrost zysku brutto
406.32%
Wzrost EBIT
28.91%
Wzrost dochodu operacyjnego
28.91%
Wzrost dochodu netto
12.98%
Wzrost EPS
-146.64%
Wzrost rozwodnionego EPS
-146.64%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-36.14%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-36.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
343.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
56.48%
3-letni wzrost przychodów na akcję
546.28%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-58.86%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
155.60%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
739.58%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-78.32%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-74.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
43.84%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
272.27%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
141.15%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
190.76%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
16.37%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
2.26%
Wzrost wartości księgowej na akcję
28.92%
Wzrost zadłużenia
1.99%
Wzrost wydatków SGA
6.43%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,210,800,080,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.72, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,210,800,080,000
Jakość dochodu
0.72
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Liczba Grahama
32.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.32%
Graham Netto Netto
-994.09
Kapitał obrotowy
3,187,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
47,722,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,174,035,000,000
Kapitał zainwestowany
67
Średnie należności
9,227,000,000
Średnie zobowiązania
8,060,500,000
Średni stan zapasów
7,651,000,000
Dni zaległej sprzedaży
34
ROIC
2.44%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.22, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.22, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.01, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 0.13, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.57, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.22
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.57
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-52.95
Cena Wartość godziwa
0.22
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.57
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
0.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.18
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
29.82
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
32.32
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
421.64
Rentowność zysku
124.37%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
89.87%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
