Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.933% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.829%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.475%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.057%, jest świadectwem umiejętności Firm Capital Mortgage Investment Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Firm Capital Mortgage Investment Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.085%. Co więcej, biegłość Firm Capital Mortgage Investment Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.104% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Firm Capital Mortgage Investment Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Firm Capital Mortgage Investment Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności FCMGF ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności szybkiej (60.20%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (37.96%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik szybki
60.20%
Wskaźnik płynności gotówkowej
37.96%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności FCMGF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 47.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 57.31%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 82.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
47.50%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
57.31%
EBIT na przychody
82.89%
Efektywność operacyjna
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
60
Cykl operacyjny
28.17
Dni zaległych zobowiązań
309
Cykl konwersji gotówki
-281
Obrót należnościami
12.96
Obrót zobowiązaniami
1.18
Obrót aktywami
0.12
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.08, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.08, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.20, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.29 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.70, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.08
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.08
Gotówka na akcję
0.20
Wskaźnik wypłaty
1.29
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.70
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.27
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.00% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.46, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 28.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 31.41% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.50 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.00%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.46
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
28.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
31.41%
Pokrycie odsetek
3.50
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.27
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.48
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.57, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.75, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.73, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.73, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.57
Dochód netto na akcję
0.75
Wartość księgowa na akcję
8.73
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.73
Kapitał własny na akcję
8.73
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 22.32%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 23.72%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 21.72%, i wzrost dochodu operacyjnego, 21.72%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 8.40%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 8.70%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
22.32%
Wzrost zysku brutto
23.72%
Wzrost EBIT
21.72%
Wzrost dochodu operacyjnego
21.72%
Wzrost dochodu netto
8.40%
Wzrost EPS
8.70%
Wzrost rozwodnionego EPS
8.62%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.45%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.44%
Wzrost dywidendy na akcję
0.41%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
29.51%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
29.51%
10-letni wzrost przychodów na akcję
19.83%
5-letni wzrost przychodów na akcję
19.83%
3-letni wzrost przychodów na akcję
30.69%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
36.41%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
36.41%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
40.73%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-3.82%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-3.82%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
4.25%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
0.25%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
0.25%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-6.50%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-2.79%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-2.79%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-5.39%
Wzrost należności
-2.35%
Wzrost aktywów
-8.10%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.86%
Wzrost zadłużenia
-25.58%
Wzrost wydatków SGA
-44.98%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 411,239,412.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.47, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
411,239,412.4
Jakość dochodu
1.47
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.15%
Liczba Grahama
12.12
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.79%
Graham Netto Netto
-3.87
Kapitał obrotowy
-18,619,779
Wartość aktywów rzeczowych
301,188,617
Wartość bieżąca aktywów netto
-143,669,964
Średnie należności
4,190,466
Średnie zobowiązania
2,892,401
Dni zaległej sprzedaży
28
Dni zaległych zobowiązań
306
ROIC
10.24%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.89, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.89, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.01, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.20, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.89
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.20
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.37
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.11
Cena Wartość godziwa
0.89
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.93
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.58
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.15
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.88
Rentowność zysku
9.19%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.48%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
