Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.591% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.200%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.146%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.102%, jest świadectwem umiejętności Japan Lifeline Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Japan Lifeline Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.133%. Co więcej, biegłość Japan Lifeline Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.173% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Japan Lifeline Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1171, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1156. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Japan Lifeline Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 7575.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.58% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.94%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.06%, oraz EBT na EBIT, 102.84%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.01%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.58%
Efektywna stopa podatkowa
28.94%
Dochód netto na EBT
71.06%
EBT na EBIT
102.84%
EBIT na przychody
20.01%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.02, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 386.84% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
183
Dni zaległych zapasów
263
Cykl operacyjny
357.67
Dni zaległych zobowiązań
74
Cykl konwersji gotówki
284
Obrót należnościami
3.87
Obrót zobowiązaniami
4.94
Obrót zapasami
1.39
Obrót aktywami trwałymi
3.82
Obrót aktywami
0.70
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 23.76, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 23.76, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 168.92, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
23.76
Wolne przepływy pieniężne na akcję
23.76
Gotówka na akcję
168.92
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.44
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.49% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.07, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.21% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 6.50% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 514.15 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.49%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.07
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.21%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
6.50%
Pokrycie odsetek
514.15
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.27
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 675.02, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 98.72, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 763.27, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 733.20, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
675.02
Dochód netto na akcję
98.72
Wartość księgowa na akcję
763.27
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
733.20
Kapitał własny na akcję
763.27
Zadłużenie odsetkowe na akcję
53.02
Capex na akcję
-30.74
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -0.71%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 1.62%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 0.41%, i wzrost dochodu operacyjnego, 0.41%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.06%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 11.90%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-0.71%
Wzrost zysku brutto
1.62%
Wzrost EBIT
0.41%
Wzrost dochodu operacyjnego
0.41%
Wzrost dochodu netto
9.06%
Wzrost EPS
11.90%
Wzrost rozwodnionego EPS
11.90%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.55%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.55%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.24%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-38.24%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-51.67%
10-letni wzrost przychodów na akcję
139.33%
5-letni wzrost przychodów na akcję
19.23%
3-letni wzrost przychodów na akcję
5.72%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2199.67%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
3.85%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-36.15%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
4322.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2.79%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
296.48%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
350.93%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.02%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.50%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1146.53%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
35.42%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
33.81%
Wzrost należności
0.45%
Wzrost zapasów
15.31%
Wzrost aktywów
-1.52%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.10%
Wzrost zadłużenia
-32.85%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
1.81%
Wzrost wydatków SGA
1124.21%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 83,090,724,028, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.92, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.59%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.12%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -33.82%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
83,090,724,028
Jakość dochodu
0.92
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.59%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.12%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-33.82%
Capex do przychodów
-4.55%
Capex do amortyzacji
-130.80%
Liczba Grahama
1302.08
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.55%
Graham Netto Netto
194.48
Kapitał obrotowy
28,696,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
55,813,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
27,467,000,000
Średnie należności
13,253,000,000
Średnie zobowiązania
3,841,500,000
Średni stan zapasów
14,148,000,000
Dni zaległej sprzedaży
94
Dni zaległych zobowiązań
74
Dni zapasów pod ręką
263
ROIC
12.44%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.58, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.58, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.78, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 51.42, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 51.47, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.58
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.78
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
51.47
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.96
Cena Wartość godziwa
1.58
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
51.47
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
51.42
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.57
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.62
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.56
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.01
Rentowność zysku
8.23%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.02%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
