Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.863% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.273%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.216%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.152%, jest świadectwem umiejętności HOYA Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez HOYA Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.194%. Co więcej, biegłość HOYA Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.225% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji HOYA Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $18530, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $18305. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji HOYA Corporation.
Wskaźniki rentowności 7741.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.14% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.27%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.65%, oraz EBT na EBIT, 102.94%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 27.34%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.14%
Efektywna stopa podatkowa
23.27%
Dochód netto na EBT
76.65%
EBT na EBIT
102.94%
EBIT na przychody
27.34%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.84, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 505.94% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
390
Dni zaległych zapasów
398
Cykl operacyjny
470.57
Dni zaległych zobowiązań
230
Cykl konwersji gotówki
240
Obrót należnościami
5.06
Obrót zobowiązaniami
1.59
Obrót zapasami
0.92
Obrót aktywami trwałymi
4.18
Obrót aktywami
0.71
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 584.12, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 484.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1341.09, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.23 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
584.12
Wolne przepływy pieniężne na akcję
484.11
Gotówka na akcję
1341.09
Wskaźnik wypłaty
0.23
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.83
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
7.89
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
24.63
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.84
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.77
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.36% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.96% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.86% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 106.28 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.36%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.03
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.96%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.86%
Pokrycie odsetek
106.28
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
7.89
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.25
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.07%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.43%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 26.01%, i wzrost dochodu operacyjnego, 26.01%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 34.43%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 32.96%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.07%
Wzrost zysku brutto
19.43%
Wzrost EBIT
26.01%
Wzrost dochodu operacyjnego
26.01%
Wzrost dochodu netto
34.43%
Wzrost EPS
32.96%
Wzrost rozwodnionego EPS
33.01%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.37%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.41%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.17%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.19%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
33.69%
10-letni wzrost przychodów na akcję
90.39%
5-letni wzrost przychodów na akcję
29.40%
3-letni wzrost przychodów na akcję
20.69%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
150.08%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
46.53%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
33.61%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
177.74%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
77.07%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
51.90%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
99.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
59.59%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.94%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
38.49%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
19.43%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
0.22%
Wzrost należności
15.39%
Wzrost zapasów
18.19%
Wzrost aktywów
16.35%
Wzrost wartości księgowej na akcję
18.46%
Wzrost zadłużenia
4.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.18, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.18, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.15, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 37.28, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 30.90, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.18
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.15
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
30.90
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.15
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
24.27
Cena Wartość godziwa
7.18
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
30.90
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
37.28
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
