Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.506% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.197%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.184%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.113%, jest świadectwem umiejętności Agilent Technologies, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Agilent Technologies, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.212%. Co więcej, biegłość Agilent Technologies, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.142% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Agilent Technologies, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $140.56, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $136.13. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Agilent Technologies, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności A ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 268.27% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (188.19%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (108.10%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
268.27%
Wskaźnik szybki
188.19%
Wskaźnik płynności gotówkowej
108.10%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności A oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 19.78% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 7.21%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 92.79%, oraz EBT na EBIT, 100.60%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.66%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
19.78%
Efektywna stopa podatkowa
7.21%
Dochód netto na EBT
92.79%
EBT na EBIT
100.60%
EBIT na przychody
19.66%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.68, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 520.08% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
188
Dni zaległych zapasów
113
Cykl operacyjny
183.58
Dni zaległych zobowiązań
54
Cykl konwersji gotówki
130
Obrót należnościami
5.20
Obrót zobowiązaniami
6.81
Obrót zapasami
3.22
Obrót aktywami trwałymi
4.58
Obrót aktywami
0.62
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.69, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.63, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.97, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.22 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.29, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.69
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.63
Gotówka na akcję
5.97
Wskaźnik wypłaty
0.22
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.29
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.84
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.75
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
42.63
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 23.76% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.42, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 29.22% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 29.59% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 14.39 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
23.76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.42
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
29.22%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
29.59%
Pokrycie odsetek
14.39
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.75
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.77
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 23.24, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.22, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.88, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
23.24
Dochód netto na akcję
4.22
Wartość księgowa na akcję
19.88
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.80
Kapitał własny na akcję
19.88
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.78
Capex na akcję
-1.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -0.22%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -6.90%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -16.56%, i wzrost dochodu operacyjnego, -16.56%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -1.12%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 0.72%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-0.22%
Wzrost zysku brutto
-6.90%
Wzrost EBIT
-16.56%
Wzrost dochodu operacyjnego
-16.56%
Wzrost dochodu netto
-1.12%
Wzrost EPS
0.72%
Wzrost rozwodnionego EPS
0.24%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.67%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.33%
Wzrost dywidendy na akcję
7.80%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
35.06%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
44.37%
10-letni wzrost przychodów na akcję
16.86%
5-letni wzrost przychodów na akcję
51.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
34.51%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
78.41%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
77.99%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
102.22%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
98.65%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
328.44%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
81.26%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.25%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.07%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
97.03%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
51.49%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
25.46%
Wzrost należności
-8.11%
Wzrost zapasów
-0.67%
Wzrost aktywów
2.35%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.39%
Wzrost zadłużenia
-1.23%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
3.00%
Wzrost wydatków SGA
-0.18%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 31,535,780,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.43, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 41.21%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -16.82%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
31,535,780,000
Jakość dochodu
1.43
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.04%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
41.21%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-16.82%
Capex do przychodów
-4.36%
Capex do amortyzacji
-109.96%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.62%
Liczba Grahama
43.44
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.60%
Graham Netto Netto
-6.27
Kapitał obrotowy
2,583,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,410,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-732,000,000
Średnie należności
1,348,000,000
Średnie zobowiązania
499,000,000
Średni stan zapasów
1,034,500,000
Dni zaległej sprzedaży
69
Dni zaległych zobowiązań
45
Dni zapasów pod ręką
112
ROIC
14.49%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.87, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.87, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.32, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 25.79, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.69, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.87
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.32
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.69
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
24.96
Cena Wartość godziwa
6.87
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.69
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
25.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.20
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.62
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.50
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.80
Rentowność zysku
4.08%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.85%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
