Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.910% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.205%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.165%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.091%, jest świadectwem umiejętności Autodesk, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Autodesk, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.666%. Co więcej, biegłość Autodesk, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.203% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Autodesk, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $216, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $209.08. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Autodesk, Inc..
Wskaźniki rentowności ADSK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.67% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.25%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.75%, oraz EBT na EBIT, 100.71%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.52%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.67%
Efektywna stopa podatkowa
20.25%
Dochód netto na EBT
79.75%
EBT na EBIT
100.71%
EBIT na przychody
20.52%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.82, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
72
Cykl operacyjny
58.17
Dni zaległych zobowiązań
73
Cykl konwersji gotówki
-15
Obrót należnościami
6.28
Obrót zobowiązaniami
4.97
Obrót aktywami trwałymi
15.93
Obrót aktywami
0.55
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.14, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.85, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.50, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.14
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.85
Gotówka na akcję
10.50
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.56
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
19.60
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
21.52
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
21.52
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 23.72% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 55.18% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 55.90% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 141.00 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
23.72%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
55.18%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
55.90%
Pokrycie odsetek
141.00
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.56
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 25.69, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.23, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.67, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -10.30, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
25.69
Dochód netto na akcję
4.23
Wartość księgowa na akcję
8.67
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-10.30
Kapitał własny na akcję
8.67
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.02
Capex na akcję
-0.29
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.30%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.19%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 14.05%, i wzrost dochodu operacyjnego, 14.05%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 10.09%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.97%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.30%
Wzrost zysku brutto
10.19%
Wzrost EBIT
14.05%
Wzrost dochodu operacyjnego
14.05%
Wzrost dochodu netto
10.09%
Wzrost EPS
9.97%
Wzrost rozwodnionego EPS
10.85%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.92%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.92%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-36.60%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-36.69%
10-letni wzrost przychodów na akcję
135.78%
5-letni wzrost przychodów na akcję
103.88%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.19%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
141.64%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
252.86%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-6.10%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
310.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1236.34%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-22.92%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
12.63%
Wzrost wydatków SGA
7.29%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 55,049,340,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.45, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.11, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 24.98%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 40.95%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.65%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
55,049,340,000
Jakość dochodu
1.45
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.11
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
24.98%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
40.95%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.65%
Capex do przychodów
-1.11%
Capex do amortyzacji
-43.88%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
12.79%
Liczba Grahama
28.74
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.48%
Graham Netto Netto
-24.08
Kapitał obrotowy
-772,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-2,204,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,478,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
918,500,000
Średnie zobowiązania
101,000,000
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zobowiązań
66
ROIC
21.39%
ROE
0.49%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 25.22, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 25.22, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 37.63, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 35.63, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
25.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
25.22
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
35.63
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.75
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
36.60
Cena Wartość godziwa
25.22
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
35.63
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
37.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
29.28
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.01
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
43.45
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
41.93
Rentowność zysku
1.67%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.31%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
