Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.202% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.913%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -1.057%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.464%, jest świadectwem umiejętności Sphere 3D Corp. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sphere 3D Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.709%. Co więcej, biegłość Sphere 3D Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.449% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sphere 3D Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.05, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.931. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sphere 3D Corp..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności ANY ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 252.71% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (29.41%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (10.96%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
252.71%
Wskaźnik szybki
29.41%
Wskaźnik płynności gotówkowej
10.96%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności ANY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -106.44% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 1.02%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.27%, oraz EBT na EBIT, 116.57%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -91.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-106.44%
Efektywna stopa podatkowa
1.02%
Dochód netto na EBT
99.27%
EBT na EBIT
116.57%
EBIT na przychody
-91.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.53, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
29
Dni zaległych zobowiązań
50
Cykl konwersji gotówki
-50
Obrót zobowiązaniami
7.37
Obrót aktywami trwałymi
0.91
Obrót aktywami
0.44
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.07, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.10, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.07
Gotówka na akcję
0.10
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.78
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.26
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.26
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 16.91 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
16.91
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.24
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.81, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -1.93, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.95, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.81
Dochód netto na akcję
-1.93
Wartość księgowa na akcję
3.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.95
Kapitał własny na akcję
3.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.10
Capex na akcję
-0.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 260.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 158.46%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 55.50%, i wzrost dochodu operacyjnego, 55.50%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 87.87%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 99.93%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
260.47%
Wzrost zysku brutto
158.46%
Wzrost EBIT
55.50%
Wzrost dochodu operacyjnego
55.50%
Wzrost dochodu netto
87.87%
Wzrost EPS
99.93%
Wzrost rozwodnionego EPS
99.93%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
18196.12%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
18196.12%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
78.61%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
83.28%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-99.97%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
99.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
99.97%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-99.98%
Wzrost należności
-100.00%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
-44.99%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-99.78%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
69.59%
Wzrost wydatków SGA
-33.29%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 39,683,282.64, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.56, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.72, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.68%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.19%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.87%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
39,683,282.64
Jakość dochodu
-0.56
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.72
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.68%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.19%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.87%
Capex do przychodów
-7.13%
Capex do amortyzacji
-25.22%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
11.09%
Liczba Grahama
12.01
Zwrot z aktywów rzeczowych
-51.70%
Graham Netto Netto
-0.66
Kapitał obrotowy
8,164,000
Wartość aktywów rzeczowych
35,736,000
Wartość bieżąca aktywów netto
3,973,000
Średnie należności
1,997,500
Średnie zobowiązania
2,683,500
Średni stan zapasów
-2,666,000
Dni zaległych zobowiązań
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.35, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.35, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.74, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -14.26, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 34.22, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.35
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.35
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.74
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
34.22
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-1.31
Cena Wartość godziwa
0.35
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
34.22
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-14.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.00
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-1.95
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.02
Rentowność zysku
-58.12%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
28.77%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
