Mówiąc prościej, Ashtead Technology Holdings Plc ma 79.738 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.781% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.283%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.195%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.101%, jest świadectwem umiejętności Ashtead Technology Holdings Plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ashtead Technology Holdings Plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.249%. Co więcej, biegłość Ashtead Technology Holdings Plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.175% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ashtead Technology Holdings Plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $829, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $783. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ashtead Technology Holdings Plc.
Wskaźniki rentowności AT.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 24.89% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.51%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.49%, oraz EBT na EBIT, 88.09%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 28.25%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
24.89%
Efektywna stopa podatkowa
21.51%
Dochód netto na EBT
78.49%
EBT na EBIT
88.09%
EBIT na przychody
28.25%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.32, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
31
Dni zaległych zapasów
61
Cykl operacyjny
61.38
Dni zaległych zobowiązań
147
Cykl konwersji gotówki
-85
Obrót zobowiązaniami
2.49
Obrót zapasami
5.95
Obrót aktywami trwałymi
1.55
Obrót aktywami
0.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.49, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.25, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.14, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.04 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.35, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.49
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.25
Gotówka na akcję
0.14
Wskaźnik wypłaty
0.04
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.35
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.50
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.54
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
33.18
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.93
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 33.93% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.74, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 42.23% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 42.63% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
33.93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.74
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
42.23%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
42.63%
Pokrycie odsetek
9.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.54
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.19
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.38, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.27, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.22, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.03, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.38
Dochód netto na akcję
0.27
Wartość księgowa na akcję
1.22
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.03
Kapitał własny na akcję
1.22
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.95
Capex na akcję
-0.24
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 51.07%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 58.95%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 72.74%, i wzrost dochodu operacyjnego, 72.74%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 74.39%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 68.75%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
51.07%
Wzrost zysku brutto
58.95%
Wzrost EBIT
72.74%
Wzrost dochodu operacyjnego
72.74%
Wzrost dochodu netto
74.39%
Wzrost EPS
68.75%
Wzrost rozwodnionego EPS
68.75%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.37%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.36%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.85%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
6.46%
5-letni wzrost przychodów na akcję
191.87%
3-letni wzrost przychodów na akcję
159.58%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
303.88%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
159.68%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
717.81%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
2254.33%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
131.41%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
117.59%
Wzrost zapasów
117.91%
Wzrost aktywów
56.18%
Wzrost wartości księgowej na akcję
28.27%
Wzrost zadłużenia
92.22%
Wzrost wydatków SGA
52.67%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 552,106,720.62, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.42, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 44.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -49.83%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
552,106,720.62
Jakość dochodu
1.42
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.50
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
44.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-49.83%
Capex do przychodów
-17.62%
Capex do amortyzacji
-144.57%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.26%
Liczba Grahama
2.73
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.25%
Graham Netto Netto
-1.29
Kapitał obrotowy
11,498,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,138,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-69,205,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie zobowiązania
7,808,500
Średni stan zapasów
2,964,500
Dni zaległych zobowiązań
147
Dni zapasów pod ręką
61
ROIC
14.40%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.00, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.00, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.17, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 34.80, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.49, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.00
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.00
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.17
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.49
Wskaźnik zysku do wzrostu
-26.43
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.11
Cena Wartość godziwa
7.00
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.49
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
34.80
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.03
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.00
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.56
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.14
Rentowność zysku
4.40%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.99%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
