Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.149% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.019%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.082%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.059%, jest świadectwem umiejętności ATI Physical Therapy, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ATI Physical Therapy, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.855%. Co więcej, biegłość ATI Physical Therapy, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.016% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ATI Physical Therapy, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.31, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ATI Physical Therapy, Inc..
Wskaźniki rentowności ATIP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -7.29% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -4.56%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 111.84%, oraz EBT na EBIT, 390.27%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -1.87%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-7.29%
Efektywna stopa podatkowa
-4.56%
Dochód netto na EBT
111.84%
EBT na EBIT
390.27%
EBIT na przychody
-1.87%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
109
Cykl operacyjny
66.09
Dni zaległych zobowiązań
7
Cykl konwersji gotówki
60
Obrót należnościami
5.52
Obrót zobowiązaniami
55.95
Obrót zapasami
607578000.00
Obrót aktywami trwałymi
2.50
Obrót aktywami
0.72
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -8.90, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -12.38, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.68, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-8.90
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-12.38
Gotówka na akcję
5.68
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.39
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.72
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-2.56
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-2.56
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 59.13% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 5.51, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 83.41% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 84.64% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -0.22 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
59.13%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
5.51
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
83.41%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
84.64%
Pokrycie odsetek
-0.22
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
9.32
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 169.13, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -16.89, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.89, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -99.44, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
169.13
Dochód netto na akcję
-16.89
Wartość księgowa na akcję
28.89
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-99.44
Kapitał własny na akcję
28.89
Zadłużenie odsetkowe na akcję
151.37
Capex na akcję
-4.19
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.97%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 28.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 61.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, 61.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 85.84%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 86.08%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.97%
Wzrost zysku brutto
28.52%
Wzrost EBIT
61.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
61.40%
Wzrost dochodu netto
85.84%
Wzrost EPS
86.08%
Wzrost rozwodnionego EPS
86.08%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.72%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.72%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
81.12%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
68.30%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-44.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-44.75%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-26.73%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-116.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-116.01%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-105.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-544.43%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-544.43%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-14439.58%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-91.66%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-91.66%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-91.62%
Wzrost należności
39.44%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
6.73%
Wzrost wartości księgowej na akcję
167.01%
Wzrost zadłużenia
-5.96%
Wzrost wydatków SGA
3.27%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 738,756,620, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.18, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 46.50%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 140.08%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
738,756,620
Jakość dochodu
0.18
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
46.50%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
140.08%
Capex do przychodów
-2.48%
Capex do amortyzacji
-20.30%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.25%
Liczba Grahama
104.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
-11.33%
Graham Netto Netto
-219.17
Kapitał obrotowy
12,191,000
Wartość aktywów rzeczowych
-410,970,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-858,374,000
Kapitał zainwestowany
5
Średnie należności
96,583,000
Średnie zobowiązania
13,631,500
Średni stan zapasów
10,140,500
Dni zaległej sprzedaży
59
Dni zaległych zobowiązań
9
ROIC
-3.34%
ROE
-0.58%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.19, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.19, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.03, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -0.41, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.54, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.19
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.03
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-0.54
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-12.67
Cena Wartość godziwa
0.19
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-0.54
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-0.41
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.21
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.06
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.65
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-59.74
Rentowność zysku
-275.04%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-116.99%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
