Mówiąc prościej, Beazley plc ma 655.924 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.232%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.217%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.139%, jest świadectwem umiejętności Beazley plc w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Beazley plc swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.446%. Co więcej, biegłość Beazley plc w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.318% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Beazley plc podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $8.12, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $8.12. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Beazley plc.
Wskaźniki rentowności BZLYF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.48% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.16%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.84%, oraz EBT na EBIT, 114.19%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 23.19%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.48%
Efektywna stopa podatkowa
18.16%
Dochód netto na EBT
81.84%
EBT na EBIT
114.19%
EBIT na przychody
23.19%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.21, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
14
Obrót aktywami trwałymi
95.75
Obrót aktywami
0.64
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.84, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.77, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.96, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.07 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.84
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.77
Gotówka na akcję
0.96
Wskaźnik wypłaty
0.07
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.96
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.84
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
26.77
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
9.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.88% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.14, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 12.38% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 12.38% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 40.20 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.14
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
12.38%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
12.38%
Pokrycie odsetek
40.20
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.84
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.90
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.51, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.22, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.59, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.39, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.51
Dochód netto na akcję
1.22
Wartość księgowa na akcję
4.59
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.39
Kapitał własny na akcję
4.59
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.70
Capex na akcję
-0.07
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 35.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 35.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 679.82%, i wzrost dochodu operacyjnego, 679.82%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 538.56%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 618.18%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
35.31%
Wzrost zysku brutto
35.31%
Wzrost EBIT
679.82%
Wzrost dochodu operacyjnego
679.82%
Wzrost dochodu netto
538.56%
Wzrost EPS
618.18%
Wzrost rozwodnionego EPS
638.10%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
14.22%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
15.21%
Wzrost dywidendy na akcję
-8.46%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.29%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
22.78%
10-letni wzrost przychodów na akcję
66.55%
5-letni wzrost przychodów na akcję
34.38%
3-letni wzrost przychodów na akcję
47.95%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
223.11%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
205.28%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
167.51%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
131.84%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
832.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
2167.44%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
72.61%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
63.63%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
98.86%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-50.58%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-17.16%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
99.14%
Wzrost aktywów
-25.67%
Wzrost wartości księgowej na akcję
31.88%
Wzrost zadłużenia
0.53%
Wzrost wydatków SGA
32.10%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,626,584,311.12, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.31, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.47%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.11%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,626,584,311.12
Jakość dochodu
1.31
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.47%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.11%
Capex do przychodów
-1.21%
Capex do amortyzacji
-165.77%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.73%
Liczba Grahama
11.20
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.29%
Graham Netto Netto
-7.73
Kapitał obrotowy
-4,694,861,547
Wartość aktywów rzeczowych
3,711,318,528
Wartość bieżąca aktywów netto
-6,067,121,196
Średnie zobowiązania
4,589,542,728
ROIC
30.89%
ROE
0.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.78, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.78, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.74, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 3.57, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.42, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.78
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.78
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.74
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.42
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.26
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-13.34
Cena Wartość godziwa
1.78
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.42
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
3.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.50
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.21
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
164.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.09
Rentowność zysku
17.66%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
22.66%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
