Mówiąc prościej, Fairfax Financial Holdings Limited ma 22.142 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.951% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.092%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.152%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.057%, jest świadectwem umiejętności Fairfax Financial Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Fairfax Financial Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.212%. Co więcej, biegłość Fairfax Financial Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.031% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Fairfax Financial Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1119.11, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1060. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Fairfax Financial Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności FRFHF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.25% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.75%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 93.52%, oraz EBT na EBIT, 175.91%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.24%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.25%
Efektywna stopa podatkowa
14.75%
Dochód netto na EBT
93.52%
EBT na EBIT
175.91%
EBIT na przychody
9.24%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym -1.04, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni -1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki -1 i wskaźnik obrotu należnościami 3778.73% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
-104
Dni zaległych zapasów
-2411
Cykl operacyjny
-2401.72
Dni zaległych zobowiązań
1538
Cykl konwersji gotówki
-3939
Obrót należnościami
37.79
Obrót zobowiązaniami
0.24
Obrót zapasami
-0.15
Obrót aktywami trwałymi
0.64
Obrót aktywami
0.38
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -132.09, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -158.33, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 547.17, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.09 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-132.09
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-158.33
Gotówka na akcję
547.17
Wskaźnik wypłaty
0.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.20
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.22
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-5.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-2.62
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.76% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.45, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 31.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 31.11% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.23 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.45
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
31.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
31.11%
Pokrycie odsetek
5.23
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.22
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.54
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2158.39, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 250.51, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1305.40, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1211.06, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2158.39
Dochód netto na akcję
250.51
Wartość księgowa na akcję
1305.40
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1211.06
Kapitał własny na akcję
1305.40
Zadłużenie odsetkowe na akcję
627.95
Capex na akcję
-29.93
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 46.24%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 21.42%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 31.72%, i wzrost dochodu operacyjnego, 31.72%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 281.96%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 189.25%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
46.24%
Wzrost zysku brutto
21.42%
Wzrost EBIT
31.72%
Wzrost dochodu operacyjnego
31.72%
Wzrost dochodu netto
281.96%
Wzrost EPS
189.25%
Wzrost rozwodnionego EPS
187.47%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.31%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.93%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.37%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
56.63%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
49.56%
10-letni wzrost przychodów na akcję
651.41%
5-letni wzrost przychodów na akcję
259.64%
3-letni wzrost przychodów na akcję
126.40%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-415.46%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-56.65%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-1727.36%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
989.49%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1982.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
13804.85%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
218.17%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
173.78%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
95.57%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
28.90%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
41.26%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
9.48%
Wzrost należności
-87.83%
Wzrost zapasów
37.48%
Wzrost aktywów
-12.42%
Wzrost wartości księgowej na akcję
36.50%
Wzrost zadłużenia
15.29%
Wzrost wydatków SGA
-68.37%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 21,114,473,572.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.43, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.90%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 27.31%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
21,114,473,572.4
Jakość dochodu
-0.43
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.90%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.31%
Capex do przychodów
-1.39%
Capex do amortyzacji
-57.38%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.39%
Liczba Grahama
2712.56
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.90%
Graham Netto Netto
-2767.89
Kapitał obrotowy
17,954,367,668
Wartość aktywów rzeczowych
21,182,873,885
Wartość bieżąca aktywów netto
-42,028,165,488
Średnie należności
11,790,400,000
Średnie zobowiązania
5,738,912,568.5
Średni stan zapasów
-13,673,925,753
Dni zaległej sprzedaży
25
Dni zaległych zobowiązań
68
Dni zapasów pod ręką
-599
ROIC
4.42%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.85, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.85, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.83, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -9.44, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -8.67, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.85
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.83
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-8.67
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.37
Cena Wartość godziwa
0.85
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-8.67
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-9.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.71
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.56
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.95
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.01
Rentowność zysku
27.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-15.15%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
