Mówiąc prościej, Horace Mann Educators Corporation ma 40.835 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 1.000% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.199%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.030%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.004%, jest świadectwem umiejętności Horace Mann Educators Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Horace Mann Educators Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.040%. Co więcej, biegłość Horace Mann Educators Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.022% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Horace Mann Educators Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $37.9, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $37.05. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Horace Mann Educators Corporation.
Wskaźniki rentowności HMN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.57% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.43%, oraz EBT na EBIT, 17.95%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.90%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.57%
Efektywna stopa podatkowa
15.57%
Dochód netto na EBT
84.43%
EBT na EBIT
17.95%
EBIT na przychody
19.90%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym -0.43, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
-42
Obrót należnościami
3.10
Obrót aktywami trwałymi
21.75
Obrót aktywami
0.13
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.28, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.28, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.80, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.20 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.28
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.28
Gotówka na akcję
7.80
Wskaźnik wypłaty
1.20
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.55
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.68% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.46, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 31.72% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 31.72% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.00 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.68%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.46
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
31.72%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
31.72%
Pokrycie odsetek
10.00
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.55
Mnożnik kapitału własnego spółki
9.93
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 36.12, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.09, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.46, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 23.34, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
36.12
Dochód netto na akcję
1.09
Wartość księgowa na akcję
28.46
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
23.34
Kapitał własny na akcję
28.46
Zadłużenie odsetkowe na akcję
13.94
Capex na akcję
4.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.98%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.98%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 5680.33%, i wzrost dochodu operacyjnego, 5680.33%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 127.27%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 131.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.98%
Wzrost zysku brutto
7.98%
Wzrost EBIT
5680.33%
Wzrost dochodu operacyjnego
5680.33%
Wzrost dochodu netto
127.27%
Wzrost EPS
131.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
131.91%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.96%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.96%
Wzrost dywidendy na akcję
153.57%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-38.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-48.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
41.57%
5-letni wzrost przychodów na akcję
26.71%
3-letni wzrost przychodów na akcję
15.50%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-49.73%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
53199.04%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-58.69%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-60.29%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
148.87%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-65.75%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
4.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-7.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-33.39%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
297.13%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
186.35%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
170.08%
Wzrost należności
-100.00%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
5.52%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.04%
Wzrost zadłużenia
9.64%
Wzrost wydatków SGA
-100.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,866,810,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 6.71, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.81%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 54.88%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,866,810,000
Jakość dochodu
6.71
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.81%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
54.88%
Capex do przychodów
11.11%
Capex do amortyzacji
632.82%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.64%
Liczba Grahama
26.41
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.39%
Graham Netto Netto
-250.20
Kapitał obrotowy
2,745,100,000
Wartość aktywów rzeczowych
964,100,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-9,670,900,000
Średnie należności
493,350,000
Średni stan zapasów
-913,750,000
Dni zaległej sprzedaży
118
ROIC
51.88%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.26, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.26, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.97, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.81, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.89, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.26
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.26
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.97
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.89
Wskaźnik zysku do wzrostu
-4.73
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.15
Cena Wartość godziwa
1.26
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.89
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.15
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.25
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
71.25
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.18
Rentowność zysku
3.33%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
34.65%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
