Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.436% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.217%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.172%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Wykorzystanie przez Castrol India Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.429%.
Ceny akcji
Ceny akcji Castrol India Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $203.45, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $187. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Castrol India Limited.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności CASTROLIND.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.91%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.09%, oraz EBT na EBIT, 106.97%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.69%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.21%
Efektywna stopa podatkowa
25.91%
Dochód netto na EBT
74.09%
EBT na EBIT
106.97%
EBIT na przychody
21.69%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.69, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.69, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 11.96, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.69
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.69
Gotówka na akcję
11.96
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 138.46 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
138.46
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 51.30, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.74, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 21.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 20.33, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
51.30
Dochód netto na akcję
8.74
Wartość księgowa na akcję
21.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
20.33
Kapitał własny na akcję
21.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.85
Capex na akcję
-0.97
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.96%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 4.36%, i wzrost dochodu operacyjnego, 4.36%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 6.01%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 6.07%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.29%
Wzrost zysku brutto
6.96%
Wzrost EBIT
4.36%
Wzrost dochodu operacyjnego
4.36%
Wzrost dochodu netto
6.01%
Wzrost EPS
6.07%
Wzrost rozwodnionego EPS
6.07%
Wzrost dywidendy na akcję
8.33%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.83%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-6.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
59.78%
5-letni wzrost przychodów na akcję
30.18%
3-letni wzrost przychodów na akcję
69.63%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
115.17%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
55.24%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-4.45%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
69.91%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
21.99%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.24%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
182.36%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
82.02%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
50.02%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
85.71%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
36.84%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
18.18%
Wzrost należności
12.47%
Wzrost zapasów
-0.28%
Wzrost aktywów
11.43%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.50%
Wzrost zadłużenia
54.05%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
34.56%
Wzrost wydatków SGA
54.25%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 185,056,512,059.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.72, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.12, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.12%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.23%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.20%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
185,056,512,059.2
Jakość dochodu
0.72
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.12
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.12%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.23%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.20%
Capex do przychodów
-1.88%
Capex do amortyzacji
-103.36%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.34%
Liczba Grahama
64.93
Zwrot z aktywów rzeczowych
26.11%
Graham Netto Netto
5.41
Kapitał obrotowy
11,083,800,000
Wartość aktywów rzeczowych
20,111,400,000
Wartość bieżąca aktywów netto
10,255,800,000
Średnie należności
3,996,450,000
Średnie zobowiązania
6,926,450,000
Średni stan zapasów
5,336,800,000
Dni zaległej sprzedaży
30
Dni zaległych zobowiązań
94
Dni zapasów pod ręką
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.75, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.75, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.64, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.07, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 28.07, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.75
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.75
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.64
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
28.07
Wskaźnik zysku do wzrostu
-3.20
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.54
Cena Wartość godziwa
8.75
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
28.07
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.92
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.65
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.45
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.69
Rentowność zysku
4.57%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.00%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
