Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.352% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.205%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.168%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.134%, jest świadectwem umiejętności Caterpillar Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Caterpillar Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.593%. Co więcej, biegłość Caterpillar Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.268% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Caterpillar Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $281, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $281. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Caterpillar Inc..
Wskaźniki rentowności CATR.PA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.82% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.79%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.64%, oraz EBT na EBIT, 101.41%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.53%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.82%
Efektywna stopa podatkowa
19.79%
Dochód netto na EBT
80.64%
EBT na EBIT
101.41%
EBIT na przychody
20.53%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.35, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
73
Dni zaległych zapasów
142
Cykl operacyjny
244.56
Dni zaległych zobowiązań
65
Cykl konwersji gotówki
179
Obrót należnościami
3.57
Obrót zobowiązaniami
5.58
Obrót zapasami
2.56
Obrót aktywami trwałymi
5.34
Obrót aktywami
0.80
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 27.06, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 20.83, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.04, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.23 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
27.06
Wolne przepływy pieniężne na akcję
20.83
Gotówka na akcję
10.04
Wskaźnik wypłaty
0.23
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.77
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.35
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.03
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.20% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.15, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 58.47% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 68.21% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 26.20 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.20%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.15
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
58.47%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
68.21%
Pokrycie odsetek
26.20
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.35
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.75
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 131.34, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 20.24, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 38.18, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 26.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
131.34
Dochód netto na akcję
20.24
Wartość księgowa na akcję
38.18
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
26.70
Kapitał własny na akcję
38.18
Zadłużenie odsetkowe na akcję
75.18
Capex na akcję
-6.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.84%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 32.84%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 64.04%, i wzrost dochodu operacyjnego, 64.04%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 54.14%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 59.12%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.84%
Wzrost zysku brutto
32.84%
Wzrost EBIT
64.04%
Wzrost dochodu operacyjnego
64.04%
Wzrost dochodu netto
54.14%
Wzrost EPS
59.12%
Wzrost rozwodnionego EPS
59.18%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.09%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.17%
Wzrost dywidendy na akcję
8.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
65.92%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
89.53%
10-letni wzrost przychodów na akcję
52.25%
5-letni wzrost przychodów na akcję
41.94%
3-letni wzrost przychodów na akcję
71.17%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
59.76%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
127.57%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
117.01%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
244.67%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
94.74%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
267.35%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.36%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
60.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.50%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
191.51%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
52.16%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
21.76%
Wzrost należności
5.32%
Wzrost zapasów
1.81%
Wzrost aktywów
6.75%
Wzrost wartości księgowej na akcję
26.76%
Wzrost zadłużenia
2.39%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
16.21%
Wzrost wydatków SGA
12.74%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 179,110,759,104, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.25, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -24.00%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
179,110,759,104
Jakość dochodu
1.25
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.14%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.00%
Capex do przychodów
-4.61%
Capex do amortyzacji
-144.22%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.31%
Liczba Grahama
131.86
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.66%
Graham Netto Netto
-71.87
Kapitał obrotowy
12,221,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
13,631,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-21,024,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
18,344,500,000
Średnie zobowiązania
8,297,500,000
Średni stan zapasów
16,417,500,000
Dni zaległej sprzedaży
102
Dni zaległych zobowiązań
66
Dni zapasów pod ręką
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.51, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.32, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.69, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.51
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.69
Wskaźnik zysku do wzrostu
4.17
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.13
Cena Wartość godziwa
9.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.69
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.60
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.67
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.34
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.90
Rentowność zysku
6.97%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.61%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
