Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.243% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.088%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.065%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.063%, jest świadectwem umiejętności Wacker Neuson SE w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Wacker Neuson SE swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.117%. Co więcej, biegłość Wacker Neuson SE w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.126% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Wacker Neuson SE podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $18.45, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $18.45. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Wacker Neuson SE.
Wskaźniki rentowności WKRCF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.64% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.84%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 67.04%, oraz EBT na EBIT, 108.91%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.64%
Efektywna stopa podatkowa
26.84%
Dochód netto na EBT
67.04%
EBT na EBIT
108.91%
EBIT na przychody
8.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.50, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
54
Dni zaległych zapasów
143
Cykl operacyjny
196.38
Dni zaległych zobowiązań
47
Cykl konwersji gotówki
150
Obrót należnościami
6.87
Obrót zobowiązaniami
7.84
Obrót zapasami
2.55
Obrót aktywami trwałymi
3.09
Obrót aktywami
0.98
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.57, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -1.04, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.02, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.37 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.57
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-1.04
Gotówka na akcję
1.02
Wskaźnik wypłaty
0.37
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.66
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.91% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 6.10% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.02% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.91%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
6.10%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.02%
Pokrycie odsetek
12.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.77
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 43.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.73, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 24.34, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 17.34, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
43.09
Dochód netto na akcję
2.73
Wartość księgowa na akcję
24.34
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
17.34
Kapitał własny na akcję
24.34
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.14
Capex na akcję
-2.65
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.56%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 24.66%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 31.14%, i wzrost dochodu operacyjnego, 31.14%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 30.36%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 34.82%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.56%
Wzrost zysku brutto
24.66%
Wzrost EBIT
31.14%
Wzrost dochodu operacyjnego
31.14%
Wzrost dochodu netto
30.36%
Wzrost EPS
34.82%
Wzrost rozwodnionego EPS
34.82%
Wzrost dywidendy na akcję
11.11%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
728.38%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
43.75%
10-letni wzrost przychodów na akcję
41.62%
5-letni wzrost przychodów na akcję
41.62%
3-letni wzrost przychodów na akcję
52.89%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
402.38%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
402.38%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-76.85%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
116.64%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
116.64%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1259.73%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.15%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.15%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
14.54%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-9.16%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-9.16%
Wzrost należności
12.63%
Wzrost zapasów
17.64%
Wzrost aktywów
16.97%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.91%
Wzrost zadłużenia
44.41%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
32.25%
Wzrost wydatków SGA
17.38%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,788,994,660, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.53, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.24%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 15.38%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -166.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,788,994,660
Jakość dochodu
0.53
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.24%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
15.38%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-166.67%
Capex do przychodów
-6.16%
Capex do amortyzacji
-189.90%
Liczba Grahama
38.69
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.48%
Graham Netto Netto
-6.93
Kapitał obrotowy
456,286,116
Wartość aktywów rzeczowych
1,203,678,878
Wartość bieżąca aktywów netto
86,533,216
Średnie należności
395,173,203.5
Średnie zobowiązania
278,623,467.5
Średni stan zapasów
790,664,490.5
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zobowiązań
45
Dni zapasów pod ręką
137
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.44, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -17.94, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.82, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.44
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.82
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.10
Cena Wartość godziwa
0.76
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.82
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-17.94
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.61
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.04
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.52
Rentowność zysku
14.82%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-5.75%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
