Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.273% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.130%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.092%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.071%, jest świadectwem umiejętności AB Volvo (publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez AB Volvo (publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.302%. Co więcej, biegłość AB Volvo (publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.187% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji AB Volvo (publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $25.61, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $25.61. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji AB Volvo (publ).
Wskaźniki rentowności VOLAF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.61% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.79%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.20%, oraz EBT na EBIT, 96.85%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.02%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.61%
Efektywna stopa podatkowa
24.79%
Dochód netto na EBT
73.20%
EBT na EBIT
96.85%
EBIT na przychody
13.02%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.14, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
85
Dni zaległych zapasów
79
Cykl operacyjny
205.78
Dni zaległych zobowiązań
79
Cykl konwersji gotówki
127
Obrót należnościami
2.89
Obrót zobowiązaniami
4.64
Obrót zapasami
4.60
Obrót aktywami trwałymi
4.83
Obrót aktywami
0.77
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 17.39, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.29, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 44.97, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.56 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
17.39
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.29
Gotówka na akcję
44.97
Wskaźnik wypłaty
0.56
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.34
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 34.42% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.54, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 47.18% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 60.65% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 40.01 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
34.42%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.54
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
47.18%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
60.65%
Pokrycie odsetek
40.01
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.48
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 271.90, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 24.51, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 87.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 67.99, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
271.90
Dochód netto na akcję
24.51
Wartość księgowa na akcję
87.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
67.99
Kapitał własny na akcję
87.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
114.43
Capex na akcję
-14.10
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.75%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 33.63%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 75.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, 75.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 52.27%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 52.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.75%
Wzrost zysku brutto
33.63%
Wzrost EBIT
75.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
75.40%
Wzrost dochodu netto
52.27%
Wzrost EPS
52.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
52.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.02%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.02%
Wzrost dywidendy na akcję
7.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.76%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-126.90%
10-letni wzrost przychodów na akcję
102.26%
5-letni wzrost przychodów na akcję
41.36%
3-letni wzrost przychodów na akcję
63.36%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
139.94%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-14.51%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-12.84%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1287.17%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.03%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
157.98%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
133.26%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
44.03%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.39%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
366.77%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
229.48%
Wzrost należności
9.11%
Wzrost zapasów
1.55%
Wzrost aktywów
8.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.29%
Wzrost zadłużenia
15.48%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
18.29%
Wzrost wydatków SGA
21.68%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 677,789,494,921.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.54, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.82%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.24%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -107.46%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
677,789,494,921.5
Jakość dochodu
0.54
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.82%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.24%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-107.46%
Capex do przychodów
-5.19%
Capex do amortyzacji
-156.19%
Liczba Grahama
219.60
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.79%
Graham Netto Netto
-120.45
Kapitał obrotowy
67,012,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
138,227,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-149,696,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
171,657,000,000
Średnie zobowiązania
86,582,000,000
Średni stan zapasów
76,276,000,000
Dni zaległej sprzedaży
118
Dni zaległych zobowiązań
75
Dni zapasów pod ręką
70
ROIC
14.84%
ROE
0.28%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.98, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 61.95, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.72, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.98
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.72
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.02
Cena Wartość godziwa
3.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.72
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
61.95
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.23
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.88
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.41
Rentowność zysku
9.50%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.38%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
