Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.187% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.112%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.082%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.144%, jest świadectwem umiejętności Wabash National Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Wabash National Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.378%. Co więcej, biegłość Wabash National Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.269% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Wabash National Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $23.17, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $22.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Wabash National Corporation.
Wskaźniki rentowności WNC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.45% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.78%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.00%, oraz EBT na EBIT, 93.52%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.45%
Efektywna stopa podatkowa
21.78%
Dochód netto na EBT
78.00%
EBT na EBIT
93.52%
EBIT na przychody
11.18%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.87, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
101
Dni zaległych zapasów
51
Cykl operacyjny
89.92
Dni zaległych zobowiązań
39
Cykl konwersji gotówki
51
Obrót należnościami
9.49
Obrót zobowiązaniami
9.33
Obrót zapasami
7.09
Obrót aktywami trwałymi
7.24
Obrót aktywami
1.76
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.13, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.32, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.55, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.08 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.13
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.32
Gotówka na akcję
2.55
Wskaźnik wypłaty
0.08
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.65
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.57
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
24.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.84
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.39
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 29.45% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.74, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 42.07% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 42.64% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 13.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
29.45%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.74
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
42.07%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
42.64%
Pokrycie odsetek
13.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.57
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.52
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 53.96, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.92, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.69, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
53.96
Dochód netto na akcję
4.92
Wartość księgowa na akcję
11.69
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.86
Kapitał własny na akcję
11.69
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.05
Capex na akcję
-2.09
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.37%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 50.41%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 87.34%, i wzrost dochodu operacyjnego, 87.34%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 106.00%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 112.99%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.37%
Wzrost zysku brutto
50.41%
Wzrost EBIT
87.34%
Wzrost dochodu operacyjnego
87.34%
Wzrost dochodu netto
106.00%
Wzrost EPS
112.99%
Wzrost rozwodnionego EPS
113.78%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.32%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.71%
Wzrost dywidendy na akcję
2.41%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
157.48%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
230.45%
10-letni wzrost przychodów na akcję
125.83%
5-letni wzrost przychodów na akcję
35.64%
3-letni wzrost przychodów na akcję
92.77%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
261.59%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
244.40%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
189.86%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
623.77%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
303.87%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
367.36%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
148.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
40.59%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
52.85%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
8.23%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
3.11%
Wzrost należności
-28.40%
Wzrost zapasów
9.74%
Wzrost aktywów
13.24%
Wzrost wartości księgowej na akcję
42.95%
Wzrost zadłużenia
-1.36%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
41.51%
Wzrost wydatków SGA
23.57%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,421,615,820, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.06, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.30%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 20.17%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -30.70%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,421,615,820
Jakość dochodu
1.38
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.30%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
20.17%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-30.70%
Capex do przychodów
-3.87%
Capex do amortyzacji
-216.45%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.47%
Liczba Grahama
35.97
Zwrot z aktywów rzeczowych
21.26%
Graham Netto Netto
-7.71
Kapitał obrotowy
329,144,000
Wartość aktywów rzeczowych
275,272,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-131,362,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
219,283,500
Średnie zobowiązania
172,874,500
Średni stan zapasów
255,752,500
Dni zaległej sprzedaży
26
Dni zaległych zobowiązań
28
Dni zapasów pod ręką
48
ROIC
25.72%
ROE
0.42%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.92, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.92, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.43, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.91, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.51, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.92
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.43
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.51
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.26
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.34
Cena Wartość godziwa
1.92
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.51
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.91
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.19
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.56
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.45
Rentowność zysku
19.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
18.38%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
