Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.261% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.205%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.174%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.156%, jest świadectwem umiejętności Comstock Holding Companies, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Comstock Holding Companies, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.236%. Co więcej, biegłość Comstock Holding Companies, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.210% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Comstock Holding Companies, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.39, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.95. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Comstock Holding Companies, Inc..
Wskaźniki rentowności CHCI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.23% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 4.51%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 95.49%, oraz EBT na EBIT, 88.96%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.49%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.23%
Efektywna stopa podatkowa
4.51%
Dochód netto na EBT
95.49%
EBT na EBIT
88.96%
EBIT na przychody
20.49%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.83, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 852.64% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
377
Cykl operacyjny
42.81
Dni zaległych zobowiązań
9
Cykl konwersji gotówki
34
Obrót należnościami
8.53
Obrót zobowiązaniami
39.43
Obrót zapasami
33040000.00
Obrót aktywami trwałymi
6.08
Obrót aktywami
0.90
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.93, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.91, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.95, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.93
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.91
Gotówka na akcję
1.95
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.54
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
36.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
36.45
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.27% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.19, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 14.42% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 16.07% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 22.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.27%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.19
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
14.42%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
16.07%
Pokrycie odsetek
22.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.64, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.81, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.86, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.85, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.64
Dochód netto na akcję
0.81
Wartość księgowa na akcję
3.86
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.85
Kapitał własny na akcję
3.86
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.75
Capex na akcję
-0.03
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.76%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.36%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 15.24%, i wzrost dochodu operacyjnego, 15.24%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 5.95%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -22.86%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.76%
Wzrost zysku brutto
15.36%
Wzrost EBIT
15.24%
Wzrost dochodu operacyjnego
15.24%
Wzrost dochodu netto
5.95%
Wzrost EPS
-22.86%
Wzrost rozwodnionego EPS
-21.43%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
7.30%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
5.57%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.40%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
21.77%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-75.34%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-69.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
30.25%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
164.82%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-77.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
127.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
215.48%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
166.32%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
212.80%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
169.11%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
257.78%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
177.63%
Wzrost należności
38.21%
Wzrost aktywów
17.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.21%
Wzrost zadłużenia
-9.99%
Wzrost wydatków SGA
29.20%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 30,995,470, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.20, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.29%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.65%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
30,995,470
Jakość dochodu
1.20
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.29%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.65%
Capex do przychodów
-0.55%
Capex do amortyzacji
-116.51%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.16%
Liczba Grahama
8.38
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.63%
Graham Netto Netto
1.04
Kapitał obrotowy
18,013,000
Wartość aktywów rzeczowych
37,072,000
Wartość bieżąca aktywów netto
11,663,000
Średnie należności
4,520,000
Średnie zobowiązania
790,000
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
43
Dni zaległych zobowiązań
9
ROIC
19.73%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.99, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.99, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.61, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.22, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.99
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.61
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.22
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.22
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.88
Cena Wartość godziwa
1.99
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.22
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.15
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.69
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.31
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.32
Rentowność zysku
18.25%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
21.31%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
