Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.820% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.038%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.011%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.015%, jest świadectwem umiejętności Cigna Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Cigna Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.050%. Co więcej, biegłość Cigna Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.080% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Cigna Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $359.36, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $348.43. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Cigna Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności CI ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 83.42% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (66.92%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (16.24%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
83.42%
Wskaźnik szybki
66.92%
Wskaźnik płynności gotówkowej
16.24%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności CI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 38.71%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 56.45%, oraz EBT na EBIT, 51.52%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.79%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.95%
Efektywna stopa podatkowa
38.71%
Dochód netto na EBT
56.45%
EBT na EBIT
51.52%
EBIT na przychody
3.79%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.83, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
67
Dni zaległych zapasów
46
Cykl operacyjny
91.19
Dni zaległych zobowiązań
81
Cykl konwersji gotówki
10
Obrót należnościami
8.09
Obrót zobowiązaniami
4.52
Obrót zapasami
7.92
Obrót aktywami trwałymi
56.60
Obrót aktywami
1.38
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 40.58, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 35.47, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 33.33, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.66 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
40.58
Wolne przepływy pieniężne na akcję
35.47
Gotówka na akcję
33.33
Wskaźnik wypłaty
0.66
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.87
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.36
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.78
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.94
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.94
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.03% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.79, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 42.94% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 44.27% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 11.39 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.03%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.79
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
42.94%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
44.27%
Pokrycie odsetek
11.39
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.36
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.60
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 664.15, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 17.57, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 157.28, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -97.90, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
664.15
Dochód netto na akcję
17.57
Wartość księgowa na akcję
157.28
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-97.90
Kapitał własny na akcję
157.28
Zadłużenie odsetkowe na akcję
110.30
Capex na akcję
-5.35
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.10%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.10%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -45.66%, i wzrost dochodu operacyjnego, -45.66%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -22.56%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -18.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.10%
Wzrost zysku brutto
7.10%
Wzrost EBIT
-45.66%
Wzrost dochodu operacyjnego
-45.66%
Wzrost dochodu netto
-22.56%
Wzrost EPS
-18.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
-18.36%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-12.16%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-12.16%
Wzrost dywidendy na akcję
19.27%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
36.47%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
39.11%
10-letni wzrost przychodów na akcję
467.32%
5-letni wzrost przychodów na akcję
234.02%
3-letni wzrost przychodów na akcję
50.89%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1445.65%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
160.33%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
41.63%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
229.14%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
62.70%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-24.24%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
311.52%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-6.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
13.98%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
12300.98%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-95.05%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-63.45%
Wzrost należności
-19.30%
Wzrost zapasów
18.17%
Wzrost aktywów
6.13%
Wzrost wartości księgowej na akcję
17.26%
Wzrost zadłużenia
-0.52%
Wzrost wydatków SGA
12.41%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 111,663,959,400, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.29, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 50.78%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.32%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
111,663,959,400
Jakość dochodu
2.29
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
50.78%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.32%
Capex do przychodów
-0.81%
Capex do amortyzacji
-51.95%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.15%
Liczba Grahama
249.36
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.09%
Graham Netto Netto
-245.83
Kapitał obrotowy
-11,365,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-28,771,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-64,224,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
22,820,000,000
Średnie zobowiązania
8,164,000,000
Średni stan zapasów
5,211,000,000
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
86
Dni zapasów pod ręką
57
ROIC
6.52%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.44, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.44, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.49, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.81, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.65, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.44
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.49
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.65
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.34
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.21
Cena Wartość godziwa
2.44
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.65
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.90
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.57
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
21.62
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.45
Rentowność zysku
5.87%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
11.64%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
