Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.238% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.085%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.041%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.054%, jest świadectwem umiejętności UnitedHealth Group Incorporated w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez UnitedHealth Group Incorporated swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.172%. Co więcej, biegłość UnitedHealth Group Incorporated w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.179% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji UnitedHealth Group Incorporated podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $489.19, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $477.07. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji UnitedHealth Group Incorporated.
Wskaźniki rentowności UNH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.76% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.86%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 70.52%, oraz EBT na EBIT, 67.64%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.51%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.76%
Efektywna stopa podatkowa
25.86%
Dochód netto na EBT
70.52%
EBT na EBIT
67.64%
EBIT na przychody
8.51%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.85, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
27
Obrót aktywami
1.33
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 15.08, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 11.42, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 30.85, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.45 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
15.08
Wolne przepływy pieniężne na akcję
11.42
Gotówka na akcję
30.85
Wskaźnik wypłaty
0.45
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.76
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.42
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.12
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 25.91% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.80, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 40.87% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 44.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.92 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
25.91%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.80
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
40.87%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
44.36%
Pokrycie odsetek
12.92
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.08
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 400.45, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 24.12, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 95.64, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -21.56, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
400.45
Dochód netto na akcję
24.12
Wartość księgowa na akcję
95.64
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-21.56
Kapitał własny na akcję
95.64
Zadłużenie odsetkowe na akcję
72.01
Capex na akcję
-3.65
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.36%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.23%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 13.80%, i wzrost dochodu operacyjnego, 13.80%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.24%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 11.13%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.36%
Wzrost zysku brutto
17.23%
Wzrost EBIT
13.80%
Wzrost dochodu operacyjnego
13.80%
Wzrost dochodu netto
11.24%
Wzrost EPS
11.13%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.65%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.26%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.26%
Wzrost dywidendy na akcję
14.30%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.92%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
9.73%
10-letni wzrost przychodów na akcję
227.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
73.19%
3-letni wzrost przychodów na akcję
48.93%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
345.93%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
93.87%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
34.30%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
326.73%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
95.68%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.87%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
586.66%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
113.41%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
51.11%
Wzrost należności
-100.00%
Wzrost aktywów
11.40%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-100.00%
Wzrost zadłużenia
8.53%
Wzrost wydatków SGA
-100.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 530,572,160,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.30, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 42.72%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.65%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
530,572,160,000
Jakość dochodu
1.30
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
42.72%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.65%
Capex do przychodów
-0.91%
Capex do amortyzacji
-85.25%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.28%
Liczba Grahama
227.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.03%
Graham Netto Netto
-166.96
Kapitał obrotowy
-20,617,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-20,007,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-101,059,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
28,325,500,000
Średnie zobowiązania
30,507,000,000
Średni stan zapasów
-34,299,000,000
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zobowiązań
42
Dni zapasów pod ręką
-89
ROIC
16.89%
ROE
0.25%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.06, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.06, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.23, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 44.36, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 33.63, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.06
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.23
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
33.63
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.57
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.59
Cena Wartość godziwa
5.06
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
33.63
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
44.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.50
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.43
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.60
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.25
Rentowność zysku
4.58%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.26%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
