Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.262% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.086%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.087%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Wykorzystanie przez Clover Health Investments, Corp. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.520%. Co więcej, biegłość Clover Health Investments, Corp. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.445% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Clover Health Investments, Corp. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.655, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.6251. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Clover Health Investments, Corp..
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności CLOV oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -8.65% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 41.05%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.00%, oraz EBT na EBIT, 100.81%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -8.58%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-8.65%
Efektywna stopa podatkowa
41.05%
Dochód netto na EBT
100.00%
EBT na EBIT
100.81%
EBIT na przychody
-8.58%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.35, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.35, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.35
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-38.93
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-104.11
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-217.18
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-217.18
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.92% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.46% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -22662.71 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.92%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.46%
Pokrycie odsetek
-22662.71
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-38.93
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.21, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.44, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.59, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.59, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.21
Dochód netto na akcję
-0.44
Wartość księgowa na akcję
0.59
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.59
Kapitał własny na akcję
0.59
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -41.64%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7693.05%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 43.78%, i wzrost dochodu operacyjnego, 43.78%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 30.14%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 31.25%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-41.64%
Wzrost zysku brutto
7693.05%
Wzrost EBIT
43.78%
Wzrost dochodu operacyjnego
43.78%
Wzrost dochodu netto
30.14%
Wzrost EPS
31.25%
Wzrost rozwodnionego EPS
31.25%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.25%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.25%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
30.89%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
32.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
268.15%
5-letni wzrost przychodów na akcję
268.15%
3-letni wzrost przychodów na akcję
152.91%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
26.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
26.06%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-5207.78%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
55.57%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
55.57%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-20.36%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1362599.14%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1362599.14%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
142.26%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-96.63%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
-60.90%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-18.65%
Wzrost zadłużenia
-93.86%
Wzrost wydatków SGA
-61.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 340,879,890.517, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.54, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.52%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.50%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
340,879,890.517
Jakość dochodu
0.54
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.22
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.52%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.50%
Capex do przychodów
-0.03%
Capex do amortyzacji
-23.28%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
6.95%
Liczba Grahama
2.43
Zwrot z aktywów rzeczowych
-37.58%
Graham Netto Netto
0.16
Kapitał obrotowy
166,855,000
Wartość aktywów rzeczowych
283,404,000
Wartość bieżąca aktywów netto
143,693,000
Średnie należności
130,495,000
Średnie zobowiązania
34,814,500
Średni stan zapasów
-15,917,500
Dni zaległej sprzedaży
20
Dni zaległych zobowiązań
8
Dni zapasów pod ręką
14
ROIC
-1.62%
ROE
-0.74%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.44, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.44, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.23, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -2.51, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.49, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.44
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.23
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-2.49
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-3.20
Cena Wartość godziwa
1.44
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-2.49
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-2.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.60
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.17
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-1.89
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.94
Rentowność zysku
-46.48%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-25.37%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
