Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.509% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.187%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.154%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.030%, jest świadectwem umiejętności California Water Service Group w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez California Water Service Group swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.101%. Co więcej, biegłość California Water Service Group w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.041% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji California Water Service Group podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $50.36, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $49.18. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji California Water Service Group.
Wskaźniki rentowności CWT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.84% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 8.85%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 91.55%, oraz EBT na EBIT, 90.28%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.65%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.84%
Efektywna stopa podatkowa
8.85%
Dochód netto na EBT
91.55%
EBT na EBIT
90.28%
EBIT na przychody
18.65%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.56, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
48
Dni zaległych zapasów
13
Cykl operacyjny
73.76
Dni zaległych zobowiązań
95
Cykl konwersji gotówki
-22
Obrót należnościami
6.05
Obrót zobowiązaniami
3.83
Obrót zapasami
27.09
Obrót aktywami trwałymi
0.24
Obrót aktywami
0.20
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.87, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -3.26, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.53, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.42 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.87
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-3.26
Gotówka na akcję
1.53
Wskaźnik wypłaty
0.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.84
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.17
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.79
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.54
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.89% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.91, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 41.76% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 47.60% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.25 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.89%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.91
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
41.76%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
47.60%
Pokrycie odsetek
3.25
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.17
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.26
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 13.95, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 25.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 24.10, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
13.95
Dochód netto na akcję
0.91
Wartość księgowa na akcję
25.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
24.10
Kapitał własny na akcję
25.05
Zadłużenie odsetkowe na akcję
22.55
Capex na akcję
-6.74
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -6.12%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 41.46%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -39.58%, i wzrost dochodu operacyjnego, -39.58%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -45.93%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -48.59%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-6.12%
Wzrost zysku brutto
41.46%
Wzrost EBIT
-39.58%
Wzrost dochodu operacyjnego
-39.58%
Wzrost dochodu netto
-45.93%
Wzrost EPS
-48.59%
Wzrost rozwodnionego EPS
-48.59%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
4.82%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.82%
Wzrost dywidendy na akcję
3.94%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-10.65%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
359.35%
10-letni wzrost przychodów na akcję
10.74%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-4.01%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-13.49%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
42.79%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2.62%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
59.72%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-10.58%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-33.24%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-53.64%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
94.45%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
65.22%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.24%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
62.24%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
38.14%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
22.22%
Wzrost należności
-100.00%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
19.34%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.56%
Wzrost zadłużenia
-6.43%
Wzrost wydatków SGA
7.17%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,116,141,240, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.20, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.23%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -176.18%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,116,141,240
Jakość dochodu
4.20
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.23%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-176.18%
Capex do przychodów
-48.29%
Capex do amortyzacji
-311.68%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.38%
Liczba Grahama
22.67
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.12%
Graham Netto Netto
-53.46
Kapitał obrotowy
-134,054,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,372,540,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,974,256,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
154,069,500
Średnie zobowiązania
150,641,500
Średni stan zapasów
14,367,000
Dni zaległej sprzedaży
81
Dni zaległych zobowiązań
106
Dni zapasów pod ręką
11
ROIC
2.68%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.07, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.07, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.26, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -16.17, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 13.62, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.07
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.26
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
13.62
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.74
Cena Wartość godziwa
2.07
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
13.62
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-16.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.07
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.18
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.24
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.90
Rentowność zysku
1.76%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-5.62%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
