Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.713% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.414%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.333%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.434%, jest świadectwem umiejętności The York Water Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The York Water Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.112%. Co więcej, biegłość The York Water Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.821% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The York Water Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $36.44, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $35.68. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The York Water Company.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności YORW oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 35.17% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 5.18%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 94.82%, oraz EBT na EBIT, 84.96%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 41.40%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
35.17%
Efektywna stopa podatkowa
5.18%
Dochód netto na EBT
94.82%
EBT na EBIT
84.96%
EBIT na przychody
41.40%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.22, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -1.56, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Współczynnik wypłaty 0.48 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.43, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.22
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-1.56
Wskaźnik wypłaty
0.48
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.43
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.70
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.17
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.59
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.48
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 336.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.85, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.96% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.96% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.82 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
336.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.85
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.96%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
45.96%
Pokrycie odsetek
5.82
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.17
Mnożnik kapitału własnego spółki
0.25
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.97, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.66, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 15.47, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 15.47, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.97
Dochód netto na akcję
1.66
Wartość księgowa na akcję
15.47
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
15.47
Kapitał własny na akcję
15.47
Zadłużenie odsetkowe na akcję
13.09
Capex na akcję
-4.52
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 18.26%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -8.72%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 20.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 20.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 21.33%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
18.26%
Wzrost zysku brutto
-8.72%
Wzrost EBIT
20.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
20.62%
Wzrost dochodu netto
21.33%
Wzrost EPS
18.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
18.57%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.42%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.41%
Wzrost dywidendy na akcję
6.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
44.92%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-2.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
51.57%
5-letni wzrost przychodów na akcję
32.37%
3-letni wzrost przychodów na akcję
20.26%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
56.51%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
56.77%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
43.77%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
122.55%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
60.32%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
30.50%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
93.24%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
58.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
40.78%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
46.48%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
21.89%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
12.49%
Wzrost należności
7.17%
Wzrost zapasów
33.15%
Wzrost aktywów
17.79%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.24%
Wzrost zadłużenia
29.07%
Wzrost wydatków SGA
9.74%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 732,075,424.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
732,075,424.2
Jakość dochodu
1.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.17
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-202.58%
Capex do przychodów
-91.00%
Capex do amortyzacji
-550.32%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.42%
Liczba Grahama
24.05
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.95%
Graham Netto Netto
-25.88
Kapitał obrotowy
-2,559,000
Wartość aktywów rzeczowych
221,178,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-364,684,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
11,263,000
Średnie zobowiązania
10,819,500
Średni stan zapasów
2,722,000
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zobowiązań
136
Dni zapasów pod ręką
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 7.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -24.68, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.24, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
7.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.24
Wskaźnik zysku do wzrostu
-4.36
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.09
Cena Wartość godziwa
2.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.24
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-24.68
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.50
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.31
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.74
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.94
Rentowność zysku
4.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-5.93%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
