Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.370% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.247%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.138%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.056%, jest świadectwem umiejętności Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.121%. Co więcej, biegłość Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.116% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $15.78, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $15.49. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności SBS ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 92.57% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (91.11%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (10.63%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
92.57%
Wskaźnik szybki
91.11%
Wskaźnik płynności gotówkowej
10.63%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SBS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.55% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.93%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.26%, oraz EBT na EBIT, 75.05%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.72%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.55%
Efektywna stopa podatkowa
25.93%
Dochód netto na EBT
74.26%
EBT na EBIT
75.05%
EBIT na przychody
24.72%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.93, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
91
Dni zaległych zapasów
2
Cykl operacyjny
63.90
Dni zaległych zobowiązań
10
Cykl konwersji gotówki
54
Obrót należnościami
5.89
Obrót zobowiązaniami
35.30
Obrót zapasami
187.26
Obrót aktywami trwałymi
53.89
Obrót aktywami
0.41
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.89, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 4.28, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.86, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.89
Wolne przepływy pieniężne na akcję
4.28
Gotówka na akcję
4.86
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.62
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.25
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.82
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 30.55% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.64, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 35.71% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 39.11% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.04 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
30.55%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.64
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
35.71%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
39.11%
Pokrycie odsetek
3.04
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.25
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 37.41, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 43.68, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -20.54, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
37.41
Dochód netto na akcję
5.16
Wartość księgowa na akcję
43.68
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-20.54
Kapitał własny na akcję
43.68
Zadłużenie odsetkowe na akcję
31.99
Capex na akcję
-6.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.94%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 20.87%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 35.78%, i wzrost dochodu operacyjnego, 35.78%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.94%
Wzrost zysku brutto
20.87%
Wzrost EBIT
35.78%
Wzrost dochodu operacyjnego
35.78%
Wzrost dochodu netto
12.89%
Wzrost EPS
12.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.91%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.35%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-81.62%
10-letni wzrost przychodów na akcję
125.99%
5-letni wzrost przychodów na akcję
58.98%
3-letni wzrost przychodów na akcję
43.68%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
74.79%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
26.32%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-2.49%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
83.18%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
24.28%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
262.01%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
130.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
52.71%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
30.99%
Wzrost należności
23.61%
Wzrost zapasów
-30.78%
Wzrost aktywów
9.75%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.23%
Wzrost zadłużenia
2.92%
Wzrost wydatków SGA
27.12%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 69,134,108,852.412, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 69.91%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -85.25%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
69,134,108,852.412
Jakość dochodu
1.38
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
69.91%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-85.25%
Capex do przychodów
-16.18%
Capex do amortyzacji
-148.30%
Liczba Grahama
71.18
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.65%
Graham Netto Netto
-38.49
Kapitał obrotowy
-624,392,000
Wartość aktywów rzeczowych
-14,037,421,999
Wartość bieżąca aktywów netto
-25,143,842,999
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
3,925,743,500
Średnie zobowiązania
443,580,500
Średni stan zapasów
105,127,500
Dni zaległej sprzedaży
62
Dni zaległych zobowiązań
10
Dni zapasów pod ręką
2
ROIC
9.46%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.81, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.81, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.11, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.48, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.49, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.81
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.11
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.49
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.01
Cena Wartość godziwa
1.81
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.49
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.69
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.70
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.63
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.24
Rentowność zysku
6.98%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.42%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
