Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.234% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.042%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.383%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.369%, jest świadectwem umiejętności Diebold Nixdorf, Incorporated w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Diebold Nixdorf, Incorporated swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 6.339%. Co więcej, biegłość Diebold Nixdorf, Incorporated w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.064% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Diebold Nixdorf, Incorporated podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $31.71, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $30.37. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Diebold Nixdorf, Incorporated.
Wskaźniki rentowności DBD oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 39.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 3.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 96.58%, oraz EBT na EBIT, 934.16%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.25%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
39.68%
Efektywna stopa podatkowa
3.42%
Dochód netto na EBT
96.58%
EBT na EBIT
934.16%
EBIT na przychody
4.25%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
75
Dni zaległych zapasów
80
Cykl operacyjny
143.29
Dni zaległych zobowiązań
67
Cykl konwersji gotówki
76
Obrót należnościami
5.75
Obrót zobowiązaniami
5.42
Obrót zapasami
4.57
Obrót aktywami trwałymi
24.81
Obrót aktywami
0.96
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -4.91, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -6.23, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.84, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-4.91
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-6.23
Gotówka na akcję
10.84
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.27
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.17
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-369.20
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-3.72
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-3.72
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 28.16% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.10, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 52.28% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 52.29% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.71 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
28.16%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.10
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
52.28%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
52.29%
Pokrycie odsetek
0.71
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.17
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.89
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 100.10, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 36.63, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -11.41, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
100.10
Dochód netto na akcję
36.63
Wartość księgowa na akcję
28.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-11.41
Kapitał własny na akcję
28.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
41.05
Capex na akcję
-1.27
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.66%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 221.06%, i wzrost dochodu operacyjnego, 221.06%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 334.11%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 592.34%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.66%
Wzrost zysku brutto
15.70%
Wzrost EBIT
221.06%
Wzrost dochodu operacyjnego
221.06%
Wzrost dochodu netto
334.11%
Wzrost EPS
592.34%
Wzrost rozwodnionego EPS
592.34%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-52.45%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-52.45%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
33.75%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
30.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
123.01%
5-letni wzrost przychodów na akcję
66.16%
3-letni wzrost przychodów na akcję
99.06%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-450.58%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-399.45%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-3049.30%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1384.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
589.53%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1158.68%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
202.07%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1254.58%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
365.68%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
17.90%
Wzrost zapasów
0.29%
Wzrost aktywów
35.79%
Wzrost wartości księgowej na akcję
262.00%
Wzrost zadłużenia
-47.71%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-21.21%
Wzrost wydatków SGA
-15.06%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,859,955,328.1, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.19, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 36.23%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 18.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,859,955,328.1
Jakość dochodu
-0.19
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.53%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
36.23%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.60%
Capex do przychodów
-1.27%
Capex do amortyzacji
-35.07%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.14%
Liczba Grahama
152.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
51.85%
Graham Netto Netto
-43.68
Kapitał obrotowy
732,900,000
Wartość aktywów rzeczowych
-428,800,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-928,900,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
667,000,000
Średnie zobowiązania
570,300,000
Średni stan zapasów
588,950,000
Dni zaległej sprzedaży
70
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
75
ROIC
6.07%
ROE
1.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.41, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -6.59, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -8.34, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.41
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-8.34
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.64
Cena Wartość godziwa
1.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-8.34
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-6.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.02
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.49
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.47
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.24
Rentowność zysku
126.53%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-28.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
