Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.198% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.110%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.079%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.111%, jest świadectwem umiejętności Dream Finders Homes, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Dream Finders Homes, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.308%. Co więcej, biegłość Dream Finders Homes, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.183% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Dream Finders Homes, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $36.96, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $34.65. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Dream Finders Homes, Inc..
Wskaźniki rentowności DFH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.66% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.16%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.24%, oraz EBT na EBIT, 96.81%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.01%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.66%
Efektywna stopa podatkowa
23.16%
Dochód netto na EBT
74.24%
EBT na EBIT
96.81%
EBIT na przychody
11.01%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.75, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 13493.66% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
69
Dni zaległych zapasów
207
Cykl operacyjny
209.94
Dni zaległych zobowiązań
17
Cykl konwersji gotówki
193
Obrót należnościami
134.94
Obrót zobowiązaniami
21.13
Obrót zapasami
1.76
Obrót aktywami trwałymi
134.71
Obrót aktywami
1.40
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.74, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.68, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.87, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.08 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.74
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.68
Gotówka na akcję
2.87
Wskaźnik wypłaty
0.08
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.97
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.09
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.23
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
29.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 63.12% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.53, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 47.34% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 60.55% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 26202.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
63.12%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.53
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
47.34%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
60.55%
Pokrycie odsetek
26202.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.09
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.43
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 40.28, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.18, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.53, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.82, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
40.28
Dochód netto na akcję
3.18
Wartość księgowa na akcję
11.53
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.82
Kapitał własny na akcję
11.53
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.85
Capex na akcję
-0.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.15%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.23%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 19.46%, i wzrost dochodu operacyjnego, 19.46%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.80%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 98514.84%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.15%
Wzrost zysku brutto
17.23%
Wzrost EBIT
19.46%
Wzrost dochodu operacyjnego
19.46%
Wzrost dochodu netto
12.80%
Wzrost EPS
98514.84%
Wzrost rozwodnionego EPS
113347.15%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-99.90%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-99.90%
Wzrost dywidendy na akcję
97218.34%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1454.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
1213.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
575.89%
5-letni wzrost przychodów na akcję
575.89%
3-letni wzrost przychodów na akcję
283915.54%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
14139.60%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
14139.60%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
337097.76%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1508.53%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1508.53%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
321281.25%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2990.57%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2990.57%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
898333.33%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
6.44%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
6.44%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
65798.00%
Wzrost należności
-29.01%
Wzrost zapasów
4.50%
Wzrost aktywów
8.07%
Wzrost wartości księgowej na akcję
172924.01%
Wzrost zadłużenia
-68.21%
Wzrost wydatków SGA
13.93%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,603,615,018.92, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.26, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.69%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.28%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,603,615,018.92
Jakość dochodu
1.26
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.69%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.28%
Capex do przychodów
-0.13%
Capex do amortyzacji
-26.72%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.38%
Liczba Grahama
28.72
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.32%
Graham Netto Netto
-2.11
Kapitał obrotowy
1,505,501,000
Wartość aktywów rzeczowych
913,943,000
Wartość bieżąca aktywów netto
531,395,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
37,182,000
Średnie zobowiązania
134,408,500
Średni stan zapasów
1,409,217,000
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
16
Dni zapasów pod ręką
175
ROIC
13.42%
ROE
0.28%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.55, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.55, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.75, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.24, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.54, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.55
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.55
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.75
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.54
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.53
Cena Wartość godziwa
2.55
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.54
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.08
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.96
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.08
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.63
Rentowność zysku
8.95%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
11.17%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
