Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.628% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.171%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.168%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.099%, jest świadectwem umiejętności DexCom, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez DexCom, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.294%. Co więcej, biegłość DexCom, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.133% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji DexCom, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $128.74, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $123.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji DexCom, Inc..
Wskaźniki rentowności DXCM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.47% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.87%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 82.13%, oraz EBT na EBIT, 119.46%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.14%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.47%
Efektywna stopa podatkowa
17.87%
Dochód netto na EBT
82.13%
EBT na EBIT
119.46%
EBIT na przychody
17.14%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.90, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 386.05% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
243
Dni zaległych zapasów
152
Cykl operacyjny
246.66
Dni zaległych zobowiązań
70
Cykl konwersji gotówki
177
Obrót należnościami
3.86
Obrót zobowiązaniami
5.24
Obrót zapasami
2.40
Obrót aktywami trwałymi
3.23
Obrót aktywami
0.59
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.06, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.50, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.42, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.06
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.50
Gotówka na akcję
7.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.73
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.31
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
38.76
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.67
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.67
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 39.96% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.15, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 53.35% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 53.55% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 32.10 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
39.96%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.15
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
53.35%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
53.55%
Pokrycie odsetek
32.10
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.31
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.89
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9.38, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.40, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.36, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.95, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9.38
Dochód netto na akcję
1.40
Wartość księgowa na akcję
5.36
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.95
Kapitał własny na akcję
5.36
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.77
Capex na akcję
-0.61
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 24.49%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 21.55%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 52.79%, i wzrost dochodu operacyjnego, 52.79%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 58.70%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 59.09%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
24.49%
Wzrost zysku brutto
21.55%
Wzrost EBIT
52.79%
Wzrost dochodu operacyjnego
52.79%
Wzrost dochodu netto
58.70%
Wzrost EPS
59.09%
Wzrost rozwodnionego EPS
62.50%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.87%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.47%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.80%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
68.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1568.04%
5-letni wzrost przychodów na akcję
220.93%
3-letni wzrost przychodów na akcję
83.91%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
22878.56%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
455.29%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
53.96%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1438.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
489.40%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
7.32%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1712.27%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
185.04%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10.79%
Wzrost należności
38.44%
Wzrost zapasów
82.46%
Wzrost aktywów
16.19%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.11%
Wzrost zadłużenia
24.39%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
4.46%
Wzrost wydatków SGA
18.52%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 49,926,440,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.28, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 13.96%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.55%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -31.61%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
49,926,440,000
Jakość dochodu
1.38
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.28
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
13.96%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.55%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-31.61%
Capex do przychodów
-6.53%
Capex do amortyzacji
-127.20%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
4.16%
Liczba Grahama
13.01
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.87%
Graham Netto Netto
-1.17
Kapitał obrotowy
2,869,900,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,908,900,000
Wartość bieżąca aktywów netto
230,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
850,400,000
Średnie zobowiązania
589,100,000
Średni stan zapasów
433,150,000
Dni zaległej sprzedaży
100
Dni zaległych zobowiązań
76
Dni zapasów pod ręką
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 22.25, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 22.25, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 13.40, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 87.33, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 62.32, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
22.25
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
22.25
Wskaźnik ceny do sprzedaży
13.40
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
62.32
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.91
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
56.75
Cena Wartość godziwa
22.25
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
62.32
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
87.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
23.16
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
13.78
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
54.46
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
66.70
Rentowność zysku
1.13%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.07%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
