Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.616% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.272%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.198%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.219%, jest świadectwem umiejętności Epsilon Net S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Epsilon Net S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.492%. Co więcej, biegłość Epsilon Net S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.481% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Epsilon Net S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.24, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $9.97. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Epsilon Net S.A..
Wskaźniki rentowności EPSIL.AT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.76% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.63%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.82%, oraz EBT na EBIT, 105.92%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 27.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.76%
Efektywna stopa podatkowa
26.63%
Dochód netto na EBT
68.82%
EBT na EBIT
105.92%
EBIT na przychody
27.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.42, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 391.18% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
129
Dni zaległych zapasów
14
Cykl operacyjny
107.64
Dni zaległych zobowiązań
73
Cykl konwersji gotówki
35
Obrót należnościami
3.91
Obrót zobowiązaniami
5.03
Obrót zapasami
25.46
Obrót aktywami trwałymi
14.14
Obrót aktywami
1.11
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.83, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.63, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.47, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.14 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.32, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.83
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.63
Gotówka na akcję
0.47
Wskaźnik wypłaty
0.14
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.32
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.75
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
3.03
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
9.02
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.02
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.96
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 11.81% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.26, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 14.58% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 20.43% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 26.98 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
11.81%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.26
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
14.58%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
20.43%
Pokrycie odsetek
26.98
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
3.03
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.17
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.72, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.34, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.07, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.34, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.72
Dochód netto na akcję
0.34
Wartość księgowa na akcję
1.07
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.34
Kapitał własny na akcję
1.07
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.29
Capex na akcję
-0.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 24.13%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.32%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 13.22%, i wzrost dochodu operacyjnego, 13.22%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 10.51%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.68%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
24.13%
Wzrost zysku brutto
15.32%
Wzrost EBIT
13.22%
Wzrost dochodu operacyjnego
13.22%
Wzrost dochodu netto
10.51%
Wzrost EPS
9.68%
Wzrost rozwodnionego EPS
9.68%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.46%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.00%
Wzrost dywidendy na akcję
112.75%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
109.03%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
99.49%
10-letni wzrost przychodów na akcję
885.03%
5-letni wzrost przychodów na akcję
356.63%
3-letni wzrost przychodów na akcję
287.36%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
851.38%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1779.84%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
349.16%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
14639.77%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1761.68%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
449.90%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
320.89%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
311.35%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
150.15%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
1076.19%
Wzrost należności
19.90%
Wzrost zapasów
459.23%
Wzrost aktywów
18.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
27.20%
Wzrost zadłużenia
-8.46%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
4.85%
Wzrost wydatków SGA
33.78%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 511,301,203, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.64, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 17.34%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 33.36%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -24.73%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
511,301,203
Jakość dochodu
1.64
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
17.34%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
33.36%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.73%
Capex do przychodów
-8.03%
Capex do amortyzacji
-204.15%
Liczba Grahama
2.87
Zwrot z aktywów rzeczowych
21.93%
Graham Netto Netto
-0.23
Kapitał obrotowy
19,886,228
Wartość aktywów rzeczowych
18,680,590
Wartość bieżąca aktywów netto
1,787,829
Średnie należności
32,783,442
Średnie zobowiązania
7,514,992.5
Średni stan zapasów
1,244,361.5
Dni zaległej sprzedaży
140
Dni zaległych zobowiązań
105
Dni zapasów pod ręką
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 11.24, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 11.24, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.67, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 19.25, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.46, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.24
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.67
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.46
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.70
Cena Wartość godziwa
11.24
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.46
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
19.25
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.92
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.48
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.17
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.89
Rentowność zysku
3.56%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.40%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
