Mówiąc prościej, FalconStor Software, Inc. ma 7.122 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.858% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.122%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.084%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.078%, jest świadectwem umiejętności FalconStor Software, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez FalconStor Software, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -1.897%. Co więcej, biegłość FalconStor Software, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.228% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji FalconStor Software, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2.45, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2.17. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji FalconStor Software, Inc..
Wskaźniki rentowności FALC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.12% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 7.53%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 92.47%, oraz EBT na EBIT, 74.50%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.25%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.12%
Efektywna stopa podatkowa
7.53%
Dochód netto na EBT
92.47%
EBT na EBIT
74.50%
EBIT na przychody
12.25%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.14, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 407.97% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
98
Cykl operacyjny
89.47
Dni zaległych zobowiązań
116
Cykl konwersji gotówki
-26
Obrót należnościami
4.08
Obrót zobowiązaniami
3.15
Obrót aktywami trwałymi
75.43
Obrót aktywami
0.92
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.21, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.21, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.48, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.21
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.21
Gotówka na akcję
0.48
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.65
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
9.38
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
185.09
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
185.09
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.49% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 4.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 79.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 80.31% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.00 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.49%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
4.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
79.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
80.31%
Pokrycie odsetek
4.00
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.65
Mnożnik kapitału własnego spółki
22.05
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.63, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.14, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.08, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.51, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.63
Dochód netto na akcję
0.14
Wartość księgowa na akcję
0.08
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.51
Kapitał własny na akcję
0.08
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.37
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.38%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.26%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 213.00%, i wzrost dochodu operacyjnego, 213.00%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 154.39%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 156.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.38%
Wzrost zysku brutto
17.26%
Wzrost EBIT
213.00%
Wzrost dochodu operacyjnego
213.00%
Wzrost dochodu netto
154.39%
Wzrost EPS
156.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
156.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.33%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.33%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
225.64%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
221.11%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-98.70%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-91.49%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-34.73%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
100.89%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
113.05%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
77.34%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.59%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
114.12%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-24.90%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-99.39%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
104.17%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
128.52%
Wzrost należności
15.54%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
24.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
218.96%
Wzrost zadłużenia
-0.26%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-5.48%
Wzrost wydatków SGA
-14.92%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,505,604.3, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.54, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.22, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 20.88%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 33.12%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.54%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,505,604.3
Jakość dochodu
1.54
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.22
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
20.88%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
33.12%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.54%
Capex do przychodów
-0.07%
Capex do amortyzacji
-40.54%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.09%
Liczba Grahama
0.50
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.59%
Graham Netto Netto
-0.91
Kapitał obrotowy
891,793
Wartość aktywów rzeczowych
-3,605,938
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,759,925
Kapitał zainwestowany
4
Średnie należności
2,651,876
Średnie zobowiązania
455,177.5
Średni stan zapasów
3,872
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zobowiązań
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 30.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 30.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.50, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.64, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.58, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
30.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
30.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.50
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.58
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.88
Cena Wartość godziwa
30.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.58
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.64
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.68
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.73
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.91
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.65
Rentowność zysku
10.25%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
15.70%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
