Mówiąc prościej, Fortune Brands Home & Security, Inc. ma 128.272 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.475% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.214%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.206%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.065%, jest świadectwem umiejętności Fortune Brands Home & Security, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Fortune Brands Home & Security, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.202%. Co więcej, biegłość Fortune Brands Home & Security, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.083% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Fortune Brands Home & Security, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $66.6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $64.9675. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Fortune Brands Home & Security, Inc..
Wskaźniki rentowności FBHS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -25.74%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 125.74%, oraz EBT na EBIT, 76.29%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.43%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.34%
Efektywna stopa podatkowa
-25.74%
Dochód netto na EBT
125.74%
EBT na EBIT
76.29%
EBIT na przychody
21.43%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.80, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zapasów
307
Cykl operacyjny
407.26
Dni zaległych zobowiązań
188
Cykl konwersji gotówki
219
Obrót należnościami
3.64
Obrót zobowiązaniami
1.94
Obrót zapasami
1.19
Obrót aktywami trwałymi
2.00
Obrót aktywami
0.32
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.71, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.08, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.55, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.71
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.08
Gotówka na akcję
3.55
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.37
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.16
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.71
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 44.14% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.32, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 56.83% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 56.83% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.71 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
44.14%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.32
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
56.83%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
56.83%
Pokrycie odsetek
3.71
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.98
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 36.23, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.17, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 17.96, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -7.58, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
36.23
Dochód netto na akcję
3.17
Wartość księgowa na akcję
17.96
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-7.58
Kapitał własny na akcję
17.96
Zadłużenie odsetkowe na akcję
22.94
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 10,351,630,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.61, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
10,351,630,000
Jakość dochodu
2.61
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
49.68%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.74%
Liczba Grahama
35.78
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.24%
Graham Netto Netto
-23.60
Kapitał obrotowy
845,300,000
Wartość aktywów rzeczowych
-968,100,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,225,900,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
527,999,999.5
Średnie zobowiązania
494,850,000
Średni stan zapasów
1,001,800,000
Dni zaległej sprzedaży
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.57, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.57, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.77, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.68, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.57
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.77
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.68
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.50
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
18.09
Cena Wartość godziwa
3.57
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.68
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.45
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.24
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.83
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.80
Rentowność zysku
5.12%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.36%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
