Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.559% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.105%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.055%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.025%, jest świadectwem umiejętności Guidewire Software, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Guidewire Software, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.042%. Co więcej, biegłość Guidewire Software, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.057% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Guidewire Software, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $113.29, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $109.29. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Guidewire Software, Inc..
Wskaźniki rentowności GWRE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -7.79% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.64%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 70.36%, oraz EBT na EBIT, 73.86%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -10.54%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-7.79%
Efektywna stopa podatkowa
29.64%
Dochód netto na EBT
70.36%
EBT na EBIT
73.86%
EBIT na przychody
-10.54%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.40, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 422.32% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
325
Cykl operacyjny
86.43
Dni zaległych zobowiązań
20
Cykl konwersji gotówki
67
Obrót należnościami
4.22
Obrót zobowiązaniami
18.57
Obrót aktywami trwałymi
8.95
Obrót aktywami
0.46
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.48, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.25, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.48, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.48
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.25
Gotówka na akcję
9.48
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.84
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.31
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
121778000.00
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.27
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.27
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.77% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.32, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 24.06% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.06% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -14.48 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.77%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.32
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
24.06%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.06%
Pokrycie odsetek
-14.48
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.31
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.60
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 11.02, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -1.36, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 14.60, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.89, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
11.02
Dochód netto na akcję
-1.36
Wartość księgowa na akcję
14.60
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.89
Kapitał własny na akcję
14.60
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.70
Capex na akcję
-0.21
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 30.09%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 25.05%, i wzrost dochodu operacyjnego, 25.05%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 38.01%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 37.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.41%
Wzrost zysku brutto
30.09%
Wzrost EBIT
25.05%
Wzrost dochodu operacyjnego
25.05%
Wzrost dochodu netto
38.01%
Wzrost EPS
37.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
37.04%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.67%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.67%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
201.20%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
135.11%
10-letni wzrost przychodów na akcję
106.42%
5-letni wzrost przychodów na akcję
29.51%
3-letni wzrost przychodów na akcję
22.97%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-19.13%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-74.15%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-65.76%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-598.44%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-437.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-314.66%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
259.94%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-20.33%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-27.00%
Wzrost należności
10.90%
Wzrost zapasów
1111199900.00%
Wzrost aktywów
-10.54%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-15.97%
Wzrost zadłużenia
-7.45%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
0.03%
Wzrost wydatków SGA
18.53%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,008,551,671.78, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.34, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.36, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 27.59%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 19.07%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -45.39%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,008,551,671.78
Jakość dochodu
-0.34
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.36
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
27.59%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
19.07%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-45.39%
Capex do przychodów
-1.92%
Capex do amortyzacji
-70.16%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
15.78%
Liczba Grahama
21.14
Zwrot z aktywów rzeczowych
-6.82%
Graham Netto Netto
1.89
Kapitał obrotowy
726,342,000
Wartość aktywów rzeczowych
812,779,000
Wartość bieżąca aktywów netto
271,181,000
Średnie należności
227,049,000
Średnie zobowiązania
37,533,500
Średni stan zapasów
5,556,000.5
Dni zaległej sprzedaży
96
Dni zaległych zobowiązań
28
Dni zapasów pod ręką
9
ROIC
-7.15%
ROE
-0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.65, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.65, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 10.54, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 95.30, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 78.96, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.65
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.65
Wskaźnik ceny do sprzedaży
10.54
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
78.96
Wskaźnik zysku do wzrostu
-5.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-161.46
Cena Wartość godziwa
7.65
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
78.96
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
95.30
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.81
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.74
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-68.35
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
182.54
Rentowność zysku
-1.60%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.30%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
