Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.138% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.041%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.024%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.051%, jest świadectwem umiejętności Healthcare Services Group, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Healthcare Services Group, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.090%. Co więcej, biegłość Healthcare Services Group, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.116% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Healthcare Services Group, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.96, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.51. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Healthcare Services Group, Inc..
Wskaźniki rentowności HCSG oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.39% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.82%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.18%, oraz EBT na EBIT, 82.71%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.09%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.39%
Efektywna stopa podatkowa
27.82%
Dochód netto na EBT
72.18%
EBT na EBIT
82.71%
EBIT na przychody
4.09%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.77, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
256
Dni zaległych zapasów
5
Cykl operacyjny
93.14
Dni zaległych zobowiązań
18
Cykl konwersji gotówki
75
Obrót należnościami
4.12
Obrót zobowiązaniami
19.83
Obrót zapasami
80.12
Obrót aktywami trwałymi
57.47
Obrót aktywami
2.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.46, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.37, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.75, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.46
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.37
Gotówka na akcję
1.75
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.80
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.67
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.84
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.12
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.29% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.18% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 9.63% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9814.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.29%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.18%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
9.63%
Pokrycie odsetek
9814.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.67
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.69
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 22.50, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.52, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.15, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.97, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
22.50
Dochód netto na akcję
0.52
Wartość księgowa na akcję
6.15
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.97
Kapitał własny na akcję
6.15
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.69
Capex na akcję
-0.07
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -1.11%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 29.72%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 16.57%, i wzrost dochodu operacyjnego, 16.57%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 13.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-1.11%
Wzrost zysku brutto
29.72%
Wzrost EBIT
16.57%
Wzrost dochodu operacyjnego
16.57%
Wzrost dochodu netto
12.10%
Wzrost EPS
13.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
13.04%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.06%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
632.61%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
384.76%
10-letni wzrost przychodów na akcję
35.41%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-17.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-4.53%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
26.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-45.86%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-79.86%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-24.12%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-54.22%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-60.89%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.18%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.19%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-4.44%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
13.88%
Wzrost zapasów
-12.69%
Wzrost aktywów
11.81%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.21%
Wzrost zadłużenia
31.84%
Wzrost wydatków SGA
34.73%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 759,671,560, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.13, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.91%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.43%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
759,671,560
Jakość dochodu
1.13
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.91%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.43%
Capex do przychodów
-0.32%
Capex do amortyzacji
-37.80%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.54%
Liczba Grahama
8.45
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.36%
Graham Netto Netto
1.32
Kapitał obrotowy
354,768,000
Wartość aktywów rzeczowych
368,960,000
Wartość bieżąca aktywów netto
225,130,000
Średnie należności
360,143,000
Średnie zobowiązania
75,760,000
Średni stan zapasów
19,821,500
Dni zaległej sprzedaży
84
Dni zaległych zobowiązań
21
Dni zapasów pod ręką
5
ROIC
9.02%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.74, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.74, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.49, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 30.37, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.53, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.74
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.49
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.53
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.13
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.90
Cena Wartość godziwa
1.74
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.53
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
30.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.69
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.45
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.91
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.46
Rentowność zysku
4.98%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.94%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
