Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.153% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.061%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.024%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.012%, jest świadectwem umiejętności Helix Energy Solutions Group, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Helix Energy Solutions Group, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.021%. Co więcej, biegłość Helix Energy Solutions Group, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.036% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Helix Energy Solutions Group, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.81, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.53. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Helix Energy Solutions Group, Inc..
Wskaźniki rentowności HLX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -0.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -140.52%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 240.52%, oraz EBT na EBIT, -16.28%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.11%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-0.99%
Efektywna stopa podatkowa
-140.52%
Dochód netto na EBT
240.52%
EBT na EBIT
-16.28%
EBIT na przychody
6.11%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.68, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 591.58% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
158
Cykl operacyjny
61.70
Dni zaległych zobowiązań
39
Cykl konwersji gotówki
23
Obrót należnościami
5.92
Obrót zobowiązaniami
9.40
Obrót zapasami
1131129000.00
Obrót aktywami trwałymi
0.71
Obrót aktywami
0.51
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.41, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.30, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.13, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.41
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.30
Gotówka na akcję
2.13
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.92
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.58
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.36
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
12.99
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
12.99
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.27% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.25, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 17.41% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 20.28% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.41 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.27%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.25
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
17.41%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
20.28%
Pokrycie odsetek
3.41
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.58
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.78
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.55, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.07, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 9.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.92, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.55
Dochód netto na akcję
-0.07
Wartość księgowa na akcję
9.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.92
Kapitał własny na akcję
9.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.95
Capex na akcję
-0.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 47.72%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 295.84%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 505.28%, i wzrost dochodu operacyjnego, 505.28%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 87.65%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 87.62%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
47.72%
Wzrost zysku brutto
295.84%
Wzrost EBIT
505.28%
Wzrost dochodu operacyjnego
505.28%
Wzrost dochodu netto
87.65%
Wzrost EPS
87.62%
Wzrost rozwodnionego EPS
87.62%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.24%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.24%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
198.30%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
654.77%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2.40%
5-letni wzrost przychodów na akcję
69.61%
3-letni wzrost przychodów na akcję
74.63%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
42.69%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-24.61%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
53.27%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-106.86%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-136.87%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-148.55%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-31.46%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-9.73%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-14.34%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
31.79%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
6.98%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-0.80%
Wzrost zadłużenia
15.09%
Wzrost wydatków SGA
23.03%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,759,804,760, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -13.44, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.16%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.45%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,759,804,760
Jakość dochodu
-13.44
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.16%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.45%
Capex do przychodów
-1.52%
Capex do amortyzacji
-11.94%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.50%
Liczba Grahama
4.01
Zwrot z aktywów rzeczowych
-0.42%
Graham Netto Netto
-3.52
Kapitał obrotowy
213,182,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,496,895,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-416,419,000
Średnie należności
249,515,000
Średnie zobowiązania
134,909,500
Średni stan zapasów
1,253,500
Dni zaległej sprzedaży
81
Dni zaległych zobowiązań
45
ROIC
-7.94%
ROE
-0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.32, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.89, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.32
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.20
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.71
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.52
Cena Wartość godziwa
1.20
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.03
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.36
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.52
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.08
Rentowność zysku
-0.70%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.12%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
