Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.451% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.235%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.181%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.167%, jest świadectwem umiejętności The Hershey Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Hershey Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.522%. Co więcej, biegłość The Hershey Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.302% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Hershey Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $195.02, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $191.19. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Hershey Company.
Wskaźniki rentowności HSY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 20.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.62%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.38%, oraz EBT na EBIT, 89.23%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 23.52%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
20.99%
Efektywna stopa podatkowa
13.62%
Dochód netto na EBT
86.38%
EBT na EBIT
89.23%
EBIT na przychody
23.52%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.97, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
49
Dni zaległych zapasów
66
Cykl operacyjny
104.64
Dni zaległych zobowiązań
55
Cykl konwersji gotówki
50
Obrót należnościami
9.48
Obrót zobowiązaniami
6.64
Obrót zapasami
5.52
Obrót aktywami trwałymi
3.14
Obrót aktywami
0.92
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.46, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.51, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.55, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.46 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.46
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.51
Gotówka na akcję
2.55
Wskaźnik wypłaty
0.46
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.62
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.31
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 43.18% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.30, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 47.52% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 56.56% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.27 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
43.18%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.30
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
47.52%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
56.56%
Pokrycie odsetek
17.27
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.02
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 54.53, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 9.09, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 20.02, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -4.09, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
54.53
Dochód netto na akcję
9.09
Wartość księgowa na akcję
20.02
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-4.09
Kapitał własny na akcję
20.02
Zadłużenie odsetkowe na akcję
24.25
Capex na akcję
-3.77
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.16%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.28%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 55.77%, i wzrost dochodu operacyjnego, 55.77%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 13.19%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 13.63%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.16%
Wzrost zysku brutto
12.28%
Wzrost EBIT
55.77%
Wzrost dochodu operacyjnego
55.77%
Wzrost dochodu netto
13.19%
Wzrost EPS
13.63%
Wzrost rozwodnionego EPS
13.82%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.50%
Wzrost dywidendy na akcję
15.16%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.20%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-14.17%
10-letni wzrost przychodów na akcję
71.07%
5-letni wzrost przychodów na akcję
46.98%
3-letni wzrost przychodów na akcję
39.48%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
114.05%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
48.93%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
39.16%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
148.46%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
62.16%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.24%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
177.73%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
202.24%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
86.49%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
147.20%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
62.11%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
41.27%
Wzrost należności
15.81%
Wzrost zapasów
14.31%
Wzrost aktywów
8.71%
Wzrost wartości księgowej na akcję
24.72%
Wzrost zadłużenia
0.47%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
6.58%
Wzrost wydatków SGA
8.97%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 42,583,479,720, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.25, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.22, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.45%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 41.46%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -33.19%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
42,583,479,720
Jakość dochodu
1.25
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.22
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.45%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
41.46%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-33.19%
Capex do przychodów
-6.91%
Capex do amortyzacji
-183.68%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.73%
Liczba Grahama
64.00
Zwrot z aktywów rzeczowych
26.72%
Graham Netto Netto
-29.86
Kapitał obrotowy
-96,249,000
Wartość aktywów rzeczowych
-836,398,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,891,752,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
767,410,000
Średnie zobowiązania
1,028,370,500
Średni stan zapasów
1,257,057,500
Dni zaległej sprzedaży
27
Dni zaległych zobowiązań
65
Dni zapasów pod ręką
80
ROIC
25.13%
ROE
0.45%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.95, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.95, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 30.72, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.12, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.95
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.95
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.12
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.60
Cena Wartość godziwa
9.95
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.12
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
30.72
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.31
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
13.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.33
Rentowność zysku
4.88%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.07%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
