Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.245% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.064%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.126%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.096%, jest świadectwem umiejętności Hunting PLC w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hunting PLC swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.130%. Co więcej, biegłość Hunting PLC w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.060% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hunting PLC podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $361.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $348.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hunting PLC.
Wskaźniki rentowności HTG.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.38% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 160.80%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 234.20%, oraz EBT na EBIT, 83.47%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.45%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.38%
Efektywna stopa podatkowa
160.80%
Dochód netto na EBT
234.20%
EBT na EBIT
83.47%
EBIT na przychody
6.45%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.78, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
119
Dni zaległych zapasów
171
Cykl operacyjny
257.79
Dni zaległych zobowiązań
33
Cykl konwersji gotówki
225
Obrót należnościami
4.20
Obrót zobowiązaniami
11.22
Obrót zapasami
2.14
Obrót aktywami trwałymi
3.31
Obrót aktywami
0.76
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.29, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.16, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.28, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.13 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.29
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.16
Gotówka na akcję
0.28
Wskaźnik wypłaty
0.13
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.53
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.62
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.91
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.13
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.46% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.51% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 7.64% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.46%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.51%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
7.64%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.62
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.28
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.86, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.74, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.01, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.86
Dochód netto na akcję
0.74
Wartość księgowa na akcję
6.01
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.80
Kapitał własny na akcję
6.01
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.54
Capex na akcję
-0.21
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 28.01%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 32.85%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 412.61%, i wzrost dochodu operacyjnego, 412.61%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 2645.65%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 2678.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
28.01%
Wzrost zysku brutto
32.85%
Wzrost EBIT
412.61%
Wzrost dochodu operacyjnego
412.61%
Wzrost dochodu netto
2645.65%
Wzrost EPS
2678.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
2678.40%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.06%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.06%
Wzrost dywidendy na akcję
11.48%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
233.97%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
129.03%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-35.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
5.48%
3-letni wzrost przychodów na akcję
53.38%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-74.70%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-3.21%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-0.11%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-8.26%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
35.68%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
151.56%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-36.34%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-16.16%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2.20%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-67.40%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
135.15%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
89.04%
Wzrost należności
16.30%
Wzrost zapasów
20.69%
Wzrost aktywów
16.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.14%
Wzrost zadłużenia
100.25%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-18.97%
Wzrost wydatków SGA
6.76%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 629,914,266.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.81, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.13, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.51%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 15.97%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -68.97%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
629,914,266.4
Jakość dochodu
0.81
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.13
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.51%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
15.97%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-68.97%
Capex do przychodów
-3.66%
Capex do amortyzacji
-84.16%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.45%
Liczba Grahama
10.00
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.40%
Graham Netto Netto
0.71
Kapitał obrotowy
400,800,000
Wartość aktywów rzeczowych
761,900,000
Wartość bieżąca aktywów netto
361,400,000
Średnie należności
205,700,000
Średnie zobowiązania
64,650,000
Średni stan zapasów
300,250,000
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zobowiązań
33
Dni zapasów pod ręką
171
ROIC
14.06%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.83, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.83, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.84, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 29.62, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.15, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.83
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.84
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.15
Wskaźnik zysku do wzrostu
81.45
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.33
Cena Wartość godziwa
0.83
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.15
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
29.62
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.63
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.68
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.78
Rentowność zysku
19.63%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.56%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
