Mówiąc prościej, International Seaways, Inc. ma 49.048 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.532% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.673%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.634%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.221%, jest świadectwem umiejętności International Seaways, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez International Seaways, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.340%. Co więcej, biegłość International Seaways, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.254% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji International Seaways, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $55.6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $54.42. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji International Seaways, Inc..
Wskaźniki rentowności INSW oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 63.87% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.67%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.31%, oraz EBT na EBIT, 94.95%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 67.27%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
63.87%
Efektywna stopa podatkowa
0.67%
Dochód netto na EBT
99.31%
EBT na EBIT
94.95%
EBIT na przychody
67.27%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.38, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 335.53% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
229
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
109.96
Dni zaległych zobowiązań
6
Cykl konwersji gotówki
104
Obrót należnościami
3.36
Obrót zobowiązaniami
62.54
Obrót zapasami
309.16
Obrót aktywami trwałymi
0.45
Obrót aktywami
0.35
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.08, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.85, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.82, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.55 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.78, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.08
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.85
Gotówka na akcję
3.82
Wskaźnik wypłaty
0.55
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.70
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.94
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.00
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 29.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.43, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 25.75% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 29.92% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.66 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
29.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.43
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
25.75%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
29.92%
Pokrycie odsetek
3.66
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.94
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.47
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 21.88, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 11.36, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 35.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 35.05, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
21.88
Dochód netto na akcję
11.36
Wartość księgowa na akcję
35.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
35.05
Kapitał własny na akcję
35.05
Zadłużenie odsetkowe na akcję
16.14
Capex na akcję
-4.22
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 23.95%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 33.37%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 30.83%, i wzrost dochodu operacyjnego, 30.83%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 43.45%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 44.53%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
23.95%
Wzrost zysku brutto
33.37%
Wzrost EBIT
30.83%
Wzrost dochodu operacyjnego
30.83%
Wzrost dochodu netto
43.45%
Wzrost EPS
44.53%
Wzrost rozwodnionego EPS
44.73%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.82%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.83%
Wzrost dywidendy na akcję
344.85%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
139.19%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
181.55%
10-letni wzrost przychodów na akcję
9.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
135.83%
3-letni wzrost przychodów na akcję
47.25%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
302.98%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
3381.42%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
84.50%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
145.77%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
472.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
5927.87%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1.13%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2.31%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
2536.75%
Wzrost należności
-13.52%
Wzrost zapasów
150.28%
Wzrost aktywów
-3.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.34%
Wzrost zadłużenia
-30.72%
Wzrost wydatków SGA
2.42%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,845,309,996.96, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.24, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,845,309,996.96
Jakość dochodu
1.24
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-30.02%
Capex do przychodów
-19.28%
Capex do amortyzacji
-160.13%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.79%
Liczba Grahama
94.66
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.07%
Graham Netto Netto
-8.61
Kapitał obrotowy
269,406,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,716,757,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-340,082,000
Średnie należności
281,913,000
Średnie zobowiązania
28,819,500
Średni stan zapasów
930,000
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zobowiązań
5
Dni zapasów pod ręką
1
ROIC
23.52%
ROE
0.32%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.17, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 5.77, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.02, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.17
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.02
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.65
Cena Wartość godziwa
1.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.02
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
5.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.30
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.65
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.01
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.13
Rentowność zysku
24.98%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
21.63%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
