Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.023% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.004%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.001%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.008%, jest świadectwem umiejętności World Fuel Services Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez World Fuel Services Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.029%. Co więcej, biegłość World Fuel Services Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.059% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji World Fuel Services Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $23.33, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $22.84. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji World Fuel Services Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności INT ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 113.73% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (77.68%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (8.32%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
113.73%
Wskaźnik szybki
77.68%
Wskaźnik płynności gotówkowej
8.32%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności INT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 0.15% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.16%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.42%, oraz EBT na EBIT, 35.82%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 0.43%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
0.15%
Efektywna stopa podatkowa
17.16%
Dochód netto na EBT
81.42%
EBT na EBIT
35.82%
EBIT na przychody
0.43%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.14, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
78
Dni zaległych zapasów
5
Cykl operacyjny
26.47
Dni zaległych zobowiązań
24
Cykl konwersji gotówki
2
Obrót należnościami
17.24
Obrót zobowiązaniami
15.22
Obrót zapasami
68.94
Obrót aktywami trwałymi
93.09
Obrót aktywami
6.44
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.64, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.56, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.36, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.15 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.64
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.56
Gotówka na akcję
5.36
Wskaźnik wypłaty
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.59
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.18
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.95
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.43
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.15
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.45, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 29.14% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 31.16% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -3.43 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.45
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
29.14%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
31.16%
Pokrycie odsetek
-3.43
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.18
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.68
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 773.27, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.86, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 31.49, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 6.68, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
773.27
Dochód netto na akcję
0.86
Wartość księgowa na akcję
31.49
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
6.68
Kapitał własny na akcję
31.49
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.32
Capex na akcję
-1.42
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,080,442,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 5.05, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 20.85%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -32.29%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,080,442,000
Jakość dochodu
5.05
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
20.85%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-32.29%
Capex do przychodów
-0.18%
Capex do amortyzacji
-83.83%
Liczba Grahama
24.65
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.91%
Graham Netto Netto
-44.37
Kapitał obrotowy
454,100,000
Wartość aktywów rzeczowych
411,900,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-921,900,000
Średnie należności
3,014,800,000
Średnie zobowiązania
3,313,550,000
Średni stan zapasów
722,250,000
Dni zaległej sprzedaży
21
Dni zaległych zobowiązań
24
Dni zapasów pod ręką
5
ROIC
5.63%
ROE
0.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.74, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.74, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.03, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.17, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.19, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.74
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.03
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.19
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.80
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.29
Cena Wartość godziwa
0.74
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.19
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.77
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.04
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.51
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.67
Rentowność zysku
3.53%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
12.27%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
