Mówiąc prościej, Lincoln Electric Holdings, Inc. ma 56.908 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.358% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.169%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.132%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.162%, jest świadectwem umiejętności Lincoln Electric Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Lincoln Electric Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.434%. Co więcej, biegłość Lincoln Electric Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.266% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Lincoln Electric Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $222.6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $217.49. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Lincoln Electric Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności LECO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.70% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.77%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.23%, oraz EBT na EBIT, 98.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.91%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.70%
Efektywna stopa podatkowa
20.77%
Dochód netto na EBT
79.23%
EBT na EBIT
98.72%
EBIT na przychody
16.91%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 700.85% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
129
Dni zaległych zapasów
78
Cykl operacyjny
130.07
Dni zaległych zobowiązań
45
Cykl konwersji gotówki
85
Obrót należnościami
7.01
Obrót zobowiązaniami
8.10
Obrót zapasami
4.68
Obrót aktywami trwałymi
6.51
Obrót aktywami
1.22
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 11.90, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 10.17, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.59, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.28 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
11.90
Wolne przepływy pieniężne na akcję
10.17
Gotówka na akcję
6.59
Wskaźnik wypłaty
0.28
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.60
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
37.79
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.88
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.71
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 33.16% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.86, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.74% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 46.14% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.50 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
33.16%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.86
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.74%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
46.14%
Pokrycie odsetek
17.50
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.60
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 72.98, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 9.51, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 22.82, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.46, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
72.98
Dochód netto na akcję
9.51
Wartość księgowa na akcję
22.82
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.46
Kapitał własny na akcję
22.82
Zadłużenie odsetkowe na akcję
20.39
Capex na akcję
-1.59
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.31%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.91%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 13.51%, i wzrost dochodu operacyjnego, 13.51%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 15.46%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 16.83%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.31%
Wzrost zysku brutto
14.91%
Wzrost EBIT
13.51%
Wzrost dochodu operacyjnego
13.51%
Wzrost dochodu netto
15.46%
Wzrost EPS
16.83%
Wzrost rozwodnionego EPS
16.54%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.15%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.90%
Wzrost dywidendy na akcję
14.54%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
74.12%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
85.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
109.72%
5-letni wzrost przychodów na akcję
56.35%
3-letni wzrost przychodów na akcję
63.89%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
181.50%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
129.40%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
97.50%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
165.23%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
114.84%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
175.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.20%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
66.80%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
72.18%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
329.24%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
64.04%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
30.26%
Wzrost należności
7.22%
Wzrost zapasów
-15.42%
Wzrost aktywów
6.19%
Wzrost wartości księgowej na akcję
28.05%
Wzrost zadłużenia
-3.65%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
12.70%
Wzrost wydatków SGA
7.43%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 13,240,478,440, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.22, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 26.09%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.63%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
13,240,478,440
Jakość dochodu
1.22
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.70%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
26.09%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.63%
Capex do przychodów
-2.17%
Capex do amortyzacji
-104.98%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.63%
Liczba Grahama
69.85
Zwrot z aktywów rzeczowych
21.84%
Graham Netto Netto
-16.70
Kapitał obrotowy
938,501,000
Wartość aktywów rzeczowych
427,733,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-375,334,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
561,087,500
Średnie zobowiązania
338,757,000
Średni stan zapasów
614,157,500
Dni zaległej sprzedaży
51
Dni zaległych zobowiązań
44
Dni zapasów pod ręką
76
ROIC
22.73%
ROE
0.42%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.95, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.95, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.15, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.51, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.22, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.95
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.95
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.15
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.22
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.51
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.23
Cena Wartość godziwa
9.95
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.22
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.16
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.94
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.83
Rentowność zysku
4.37%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.62%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
