Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.657% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.203%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.170%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.096%, jest świadectwem umiejętności LeMaitre Vascular, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez LeMaitre Vascular, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.115%. Co więcej, biegłość LeMaitre Vascular, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.124% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji LeMaitre Vascular, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $67.57, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $64.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji LeMaitre Vascular, Inc..
Wskaźniki rentowności LMAT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.14% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.28%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.72%, oraz EBT na EBIT, 108.84%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.34%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.14%
Efektywna stopa podatkowa
23.28%
Dochód netto na EBT
76.72%
EBT na EBIT
108.84%
EBIT na przychody
20.34%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 7.57, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 661.09% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
517
Dni zaległych zapasów
323
Cykl operacyjny
377.78
Dni zaległych zobowiązań
16
Cykl konwersji gotówki
361
Obrót należnościami
6.61
Obrót zobowiązaniami
22.19
Obrót zapasami
1.13
Obrót aktywami trwałymi
5.00
Obrót aktywami
0.56
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.54, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.31, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.84, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.28 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.54
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.31
Gotówka na akcję
4.84
Wskaźnik wypłaty
0.28
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.83
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
13.64
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.71
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.38
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.33% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 5.03% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.77% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.33%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
5.03%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.77%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.83
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.15
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.71, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.36, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.41, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.56, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.71
Dochód netto na akcję
1.36
Wartość księgowa na akcję
13.41
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.56
Kapitał własny na akcję
13.41
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.86
Capex na akcję
-0.33
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 19.69%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 75.21%, i wzrost dochodu operacyjnego, 75.21%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 45.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 44.68%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
19.69%
Wzrost zysku brutto
15.31%
Wzrost EBIT
75.21%
Wzrost dochodu operacyjnego
75.21%
Wzrost dochodu netto
45.89%
Wzrost EPS
44.68%
Wzrost rozwodnionego EPS
44.09%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.10%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.14%
Wzrost dywidendy na akcję
12.05%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
44.81%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
33.13%
10-letni wzrost przychodów na akcję
106.65%
5-letni wzrost przychodów na akcję
60.25%
3-letni wzrost przychodów na akcję
36.29%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
370.25%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
64.74%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-3.76%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
548.19%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
14.73%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
29.28%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
263.11%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
57.31%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
366.92%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
99.89%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
47.42%
Wzrost należności
13.72%
Wzrost zapasów
4.10%
Wzrost aktywów
11.69%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.86%
Wzrost zadłużenia
15.06%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
27.62%
Wzrost wydatków SGA
8.50%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,255,862,920, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.22, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.16, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 8.77%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 31.04%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -19.77%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,255,862,920
Jakość dochodu
1.22
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
8.77%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
31.04%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.77%
Capex do przychodów
-3.75%
Capex do amortyzacji
-76.35%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.75%
Liczba Grahama
20.22
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.59%
Graham Netto Netto
4.55
Kapitał obrotowy
158,972,000
Wartość aktywów rzeczowych
190,244,000
Wartość bieżąca aktywów netto
139,973,000
Średnie należności
23,552,000
Średnie zobowiązania
3,318,500
Średni stan zapasów
51,302,000
Dni zaległej sprzedaży
47
Dni zaległych zobowiązań
19
Dni zapasów pod ręką
263
ROIC
8.92%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.51, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.51, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.49, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 57.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 49.31, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.51
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.49
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
49.31
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.50
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
37.19
Cena Wartość godziwa
5.51
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
49.31
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
57.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.23
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.49
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
26.95
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
34.17
Rentowność zysku
2.39%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.34%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
