Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.482% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.168%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.152%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.060%, jest świadectwem umiejętności Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.092%. Co więcej, biegłość Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.085% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.73, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1.73. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited.
Wskaźniki rentowności SHWGF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.40% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.48%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.26%, oraz EBT na EBIT, 103.58%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.80%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.40%
Efektywna stopa podatkowa
13.48%
Dochód netto na EBT
87.26%
EBT na EBIT
103.58%
EBIT na przychody
16.80%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.46, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 180.03% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
204
Dni zaległych zapasów
132
Cykl operacyjny
335.11
Dni zaległych zobowiązań
61
Cykl konwersji gotówki
274
Obrót należnościami
1.80
Obrót zobowiązaniami
5.95
Obrót zapasami
2.76
Obrót aktywami trwałymi
1.81
Obrót aktywami
0.39
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.08, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.08, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.25, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.08
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.08
Gotówka na akcję
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.52
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.77
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.17
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.21, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 6.24% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 17.25% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.15 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.21
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
6.24%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
17.25%
Pokrycie odsetek
8.15
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.52
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.50
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.42, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.70, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.30, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.42
Dochód netto na akcję
0.06
Wartość księgowa na akcję
0.70
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.30
Kapitał własny na akcję
0.70
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.21
Capex na akcję
-0.02
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,910,006,713, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.25, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.67, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.48%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 110.30%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -27.50%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,910,006,713
Jakość dochodu
1.25
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.67
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.48%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
110.30%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.50%
Capex do przychodów
-5.18%
Capex do amortyzacji
-75.65%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.96%
Liczba Grahama
1.00
Zwrot z aktywów rzeczowych
-57.93%
Graham Netto Netto
0.16
Kapitał obrotowy
1,557,944,086
Wartość aktywów rzeczowych
-1,844,619,758
Wartość bieżąca aktywów netto
1,271,015,393
Średnie należności
1,027,933,428.5
Średnie zobowiązania
185,228,068.5
Średni stan zapasów
342,257,312
Dni zaległej sprzedaży
203
Dni zaległych zobowiązań
61
Dni zapasów pod ręką
132
ROIC
7.24%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.38, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.38, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.31, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.58, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.71, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.38
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.31
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.71
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.74
Cena Wartość godziwa
1.38
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.71
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.37
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.09
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.73
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.08
Rentowność zysku
6.54%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.91%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
