Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.513% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.146%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.112%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.059%, jest świadectwem umiejętności Terumo Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Terumo Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.083%. Co więcej, biegłość Terumo Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.096% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Terumo Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $16.63, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $16.63. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Terumo Corporation.
Wskaźniki rentowności TRUMF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.66% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.68%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.32%, oraz EBT na EBIT, 100.34%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.61%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.66%
Efektywna stopa podatkowa
23.68%
Dochód netto na EBT
76.32%
EBT na EBIT
100.34%
EBIT na przychody
14.61%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.90, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
103
Dni zaległych zapasów
231
Cykl operacyjny
305.59
Dni zaległych zobowiązań
74
Cykl konwersji gotówki
232
Obrót należnościami
4.87
Obrót zobowiązaniami
4.94
Obrót zapasami
1.58
Obrót aktywami trwałymi
2.27
Obrót aktywami
0.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 179.95, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 81.31, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 243.81, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
179.95
Wolne przepływy pieniężne na akcję
81.31
Gotówka na akcję
243.81
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.45
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.59
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.89
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.82
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.27
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.37% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.19, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 5.81% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 15.69% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 45.48 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.37%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.19
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
5.81%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
15.69%
Pokrycie odsetek
45.48
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.59
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.39
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1092.72, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 119.00, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1480.20, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 763.18, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1092.72
Dochód netto na akcję
119.00
Wartość księgowa na akcję
1480.20
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
763.18
Kapitał własny na akcję
1480.20
Zadłużenie odsetkowe na akcję
314.35
Capex na akcję
-96.15
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.57%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.08%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 17.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, 17.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 0.58%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 14.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.57%
Wzrost zysku brutto
13.08%
Wzrost EBIT
17.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
17.86%
Wzrost dochodu netto
0.58%
Wzrost EPS
14.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
14.95%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.15%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
10.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.45%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
75.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
75.59%
5-letni wzrost przychodów na akcję
11.50%
3-letni wzrost przychodów na akcję
13.42%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
182.64%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
15.07%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
46.17%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
90.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-8.83%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1.35%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
132.37%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
71.41%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
40.21%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
181.99%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
37.99%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
15.96%
Wzrost należności
5.80%
Wzrost zapasów
13.08%
Wzrost aktywów
9.07%
Wzrost wartości księgowej na akcję
18.00%
Wzrost zadłużenia
-13.27%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,404,378,440,911.365, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.01, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.37, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 7.51%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 33.59%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -61.41%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,404,378,440,911.365
Jakość dochodu
1.01
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.37
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.51%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
33.59%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-61.41%
Capex do przychodów
-8.80%
Capex do amortyzacji
-102.75%
Liczba Grahama
1990.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.40%
Graham Netto Netto
-84.94
Kapitał obrotowy
393,395,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
572,853,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
120,234,000,000
Średnie należności
145,165,500,000
Średnie zobowiązania
89,640,500,000
Średni stan zapasów
224,077,000,000
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zobowiązań
89
Dni zapasów pod ręką
226
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.56, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.56, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.28, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 62.58, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.28
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.20
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
18.02
Cena Wartość godziwa
1.56
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
62.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.71
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.38
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.95
Rentowność zysku
6.57%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.34%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
