Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.280% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.181%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.159%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.174%, jest świadectwem umiejętności Medpace Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Medpace Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.597%. Co więcej, biegłość Medpace Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.423% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Medpace Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $403.62, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $386.42. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Medpace Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności MEDP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.47% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.78%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.22%, oraz EBT na EBIT, 102.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.07%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.47%
Efektywna stopa podatkowa
13.78%
Dochód netto na EBT
86.22%
EBT na EBIT
102.18%
EBIT na przychody
18.07%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.78, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
72
Cykl operacyjny
51.91
Dni zaległych zobowiązań
6
Cykl konwersji gotówki
46
Obrót należnościami
7.03
Obrót zobowiązaniami
57.92
Obrót aktywami trwałymi
7.63
Obrót aktywami
1.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.40, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 15.35, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 13.20, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.40
Wolne przepływy pieniężne na akcję
15.35
Gotówka na akcję
13.20
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.24
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.86
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
15.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
15.51
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.75% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.61, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 16.86% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.82% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 47.71 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.75%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.61
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
16.86%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.82%
Pokrycie odsetek
47.71
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.24
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.67
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 61.38, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 9.21, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 18.19, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -4.53, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
61.38
Dochód netto na akcję
9.21
Wartość księgowa na akcję
18.19
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-4.53
Kapitał własny na akcję
18.19
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.15
Capex na akcję
-1.19
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 29.17%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 21.29%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 20.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, 20.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 15.26%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 21.53%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
29.17%
Wzrost zysku brutto
21.29%
Wzrost EBIT
20.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
20.86%
Wzrost dochodu netto
15.26%
Wzrost EPS
21.53%
Wzrost rozwodnionego EPS
21.98%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.14%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-5.43%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.68%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12.97%
10-letni wzrost przychodów na akcję
762.56%
5-letni wzrost przychodów na akcję
209.69%
3-letni wzrost przychodów na akcję
136.24%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
451.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
220.24%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
94.33%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1320.84%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
347.12%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
125.63%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9.67%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-19.54%
Wzrost należności
17.76%
Wzrost aktywów
22.50%
Wzrost wartości księgowej na akcję
52.51%
Wzrost zadłużenia
-24.75%
Wzrost wydatków SGA
22.79%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 9,313,887,660, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.53, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 42.14%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -8.46%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
9,313,887,660
Jakość dochodu
1.53
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
42.14%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.46%
Capex do przychodów
-1.94%
Capex do amortyzacji
-139.20%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.09%
Liczba Grahama
61.39
Zwrot z aktywów rzeczowych
29.50%
Graham Netto Netto
-20.46
Kapitał obrotowy
-331,303,000
Wartość aktywów rzeczowych
-139,255,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-504,050,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
275,902,000
Średnie zobowiązania
32,469,000
Średni stan zapasów
0.5
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zobowiązań
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 18.33, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 18.33, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.30, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 26.13, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
18.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
18.33
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.30
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
33.14
Cena Wartość godziwa
18.33
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
26.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.85
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.94
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
25.51
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.49
Rentowność zysku
3.00%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
