Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.378% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.163%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.083%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.051%, jest świadectwem umiejętności Mahindra & Mahindra Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mahindra & Mahindra Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.191%. Co więcej, biegłość Mahindra & Mahindra Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.149% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mahindra & Mahindra Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $26.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $26.1. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mahindra & Mahindra Limited.
Wskaźniki rentowności MHID.IL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.51% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.35%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.23%, oraz EBT na EBIT, 70.53%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.32%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.51%
Efektywna stopa podatkowa
21.35%
Dochód netto na EBT
72.23%
EBT na EBIT
70.53%
EBIT na przychody
16.32%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.31, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
98
Dni zaległych zapasów
78
Cykl operacyjny
208.63
Dni zaległych zobowiązań
116
Cykl konwersji gotówki
93
Obrót należnościami
2.80
Obrót zobowiązaniami
3.15
Obrót zapasami
4.67
Obrót aktywami trwałymi
5.96
Obrót aktywami
0.61
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 218.45, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Gotówka na akcję
218.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.16% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.65, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 51.59% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 62.24% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.13 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.16%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.65
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
51.59%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
62.24%
Pokrycie odsetek
3.13
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.65
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1089.94, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 92.41, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 506.60, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 517.23, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1089.94
Dochód netto na akcję
92.41
Wartość księgowa na akcję
506.60
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
517.23
Kapitał własny na akcję
506.60
Zadłużenie odsetkowe na akcję
881.49
Capex na akcję
-56.66
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.83%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.15%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 13.38%, i wzrost dochodu operacyjnego, 13.38%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 262.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 262.30%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.83%
Wzrost zysku brutto
7.15%
Wzrost EBIT
13.38%
Wzrost dochodu operacyjnego
13.38%
Wzrost dochodu netto
262.89%
Wzrost EPS
262.30%
Wzrost rozwodnionego EPS
262.61%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.14%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.10%
Wzrost dywidendy na akcję
270.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-48.36%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-73.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
54.43%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-3.94%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-15.24%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1165.27%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1224.85%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
308.10%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
70.36%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-14.45%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
21.05%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
150.65%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
25.17%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.29%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
4.38%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
13.25%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
2.31%
Wzrost należności
3.60%
Wzrost zapasów
20.60%
Wzrost aktywów
4.60%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.16%
Wzrost zadłużenia
-3.75%
Wzrost wydatków SGA
27.69%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,166,387,544,046.728, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.63, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.63%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 89.12%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,166,387,544,046.728
Jakość dochodu
-0.63
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.63%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
89.12%
Capex do przychodów
-5.20%
Capex do amortyzacji
-144.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.12%
Liczba Grahama
1026.31
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.24%
Graham Netto Netto
-643.20
Kapitał obrotowy
207,460,300,000
Wartość aktywów rzeczowych
575,475,400,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-474,842,200,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
406,484,300,000
Średnie zobowiązania
214,361,050,000
Średni stan zapasów
142,253,950,000
Dni zaległej sprzedaży
126
Dni zaległych zobowiązań
118
Dni zapasów pod ręką
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.07, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.89
Cena Wartość godziwa
4.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.27
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.79
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.42
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-30.62
Rentowność zysku
8.04%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-10.46%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
